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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 001.00 | 119 828.00 | 48 173.00 | 168 001.00 |
AN Terrains | 721 582.00 | 101 645.00 | 619 937.00 | 721 582.00 |
AP Constructions | 3 345 432.00 | 1 571 644.00 | 1 773 788.00 | 3 345 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427 314.00 | 8 810 068.00 | 4 617 246.00 | 13 427 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 323.00 | 733 106.00 | 501 217.00 | 1 234 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 089.00 | | 926 089.00 | 926 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 672.00 | | 1 170 672.00 | 1 170 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
BF Prêts | 902 336.00 | | 902 336.00 | 902 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 148 481.00 | 11 810 229.00 | 13 338 252.00 | 25 148 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
BN En cours de production de biens | 31 630 285.00 | 273 605.00 | 31 356 680.00 | 31 630 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 474.00 | 10 591.00 | 5 483 883.00 | 5 494 474.00 |
BZ Autres créances | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 280.00 | | 1 610 280.00 | 1 610 280.00 |
CF Disponibilités | 1 846 374.00 | | 1 846 374.00 | 1 846 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 494 322.00 | 284 196.00 | 41 210 126.00 | 41 494 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 642 803.00 | 12 094 425.00 | 54 548 378.00 | 66 642 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 405.00 | | | 653 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
CU Autres participations | 2 659 507.00 | 473 938.00 | 2 185 569.00 | 2 659 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 712.00 | 372 496.00 | | 379 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 305.00 | 494 305.00 | | 494 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 203 162.00 | 10 763 467.00 | | 11 203 162.00 |
DG Autres réserves | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 028.00 | 1 319 074.00 | | 729 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 623.00 | 39 319.00 | | 34 623.00 |
DK Provisions réglementées | 86 464.00 | 79 622.00 | | 86 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948 065.00 | 13 089 054.00 | | 12 948 065.00 |
DP Provisions pour risques | 74 168.00 | 216 759.00 | | 74 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 19 016.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 168.00 | 235 775.00 | | 434 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 701.00 | 1 212 133.00 | | 2 171 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 371.00 | 1 326 330.00 | | 1 239 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 960.00 | 2 874 940.00 | | 3 169 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 057.00 | 3 596 916.00 | | 2 551 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 166.00 | 151 001.00 | | 308 166.00 |
EA Autres dettes | 33 529.00 | 50 892.00 | | 33 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 692 361.00 | 30 705 829.00 | | 31 692 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 166 145.00 | 39 918 041.00 | | 41 166 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 548 378.00 | 53 242 869.00 | | 54 548 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 337 579.00 | 38 320 756.00 | | 38 337 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239 371.00 | | | 1 239 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 720 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 733 554.00 | |
FM Production stockée | | | 2 309 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 932 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 057 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 255 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 901 765.00 | |
GE Autres charges | | | 64 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 227 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 719.00 | 277 873.00 | | 874 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 997.00 | 61 697.00 | | 1 076 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 278.00 | 216 176.00 | | -202 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 323 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 272.00 | 111 915.00 | | -6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 118 947.00 | 28 742 537.00 | | 29 118 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 389 918.00 | 27 423 464.00 | | 28 389 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 028.00 | 1 319 074.00 | | 729 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 630 465.00 | | 5 198 972.00 | 23 630 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775 530.00 | 5 261 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 706.00 | 3 531 251.00 | 25 148 481.00 | 149 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 706.00 | 1 755 721.00 | 19 654 741.00 | 149 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 720.00 | | 36 281.00 | 131 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 238 349.00 | | 4 321 819.00 | 17 238 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 396.00 | | 776 288.00 | 6 260 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473 092.00 | 1 553 282.00 | 1 690 084.00 | 11 473 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 851.00 | 20 977.00 | | 98 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374 241.00 | 1 532 306.00 | 1 690 084.00 | 11 374 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 843 093.00 | 446 533.00 | | 10 843 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 775.00 | 434 168.00 | 235 775.00 | 235 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 000.00 | 273 605.00 | 357 000.00 | 357 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 881.00 | 710.00 | | 9 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 819.00 | 274 315.00 | 457 000.00 | 940 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 019 688.00 | 1 155 015.00 | 692 775.00 | 12 019 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 483.00 | 592 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239 371.00 | | 1 239 371.00 | 1 239 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 960.00 | 3 169 960.00 | | 3 169 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 128.00 | 482 128.00 | | 482 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 410.00 | 657 410.00 | | 657 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 166.00 | 308 166.00 | | 308 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 692 361.00 | 31 692 361.00 | | 31 692 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 672.00 | 653 405.00 | 517 267.00 | 1 170 672.00 |
UP Prêts | 902 336.00 | | 902 336.00 | 902 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 481 804.00 | 5 481 804.00 | | 5 481 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 701.00 | 582 506.00 | 911 009.00 | 2 171 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 432.00 | | | 590 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 695.00 | 319 695.00 | | 319 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 212 954.00 | 6 779 902.00 | 1 433 051.00 | 8 212 954.00 |
VW T.V.A. | 1 382 068.00 | 1 382 068.00 | | 1 382 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 166 145.00 | 38 337 579.00 | 2 150 379.00 | 41 166 145.00 |