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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 720.00 | 98 851.00 | 32 869.00 | 131 720.00 |
AN Terrains | 602 079.00 | 71 685.00 | 530 394.00 | 602 079.00 |
AP Constructions | 3 325 108.00 | 1 420 971.00 | 1 904 138.00 | 3 325 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043 054.00 | 9 197 531.00 | 2 845 523.00 | 12 043 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 155.00 | 684 055.00 | 429 100.00 | 1 113 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 953.00 | | 154 953.00 | 154 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 985.00 | | 427 985.00 | 427 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
BF Prêts | 2 068 162.00 | | 2 068 162.00 | 2 068 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 630 465.00 | 12 047 030.00 | 11 583 435.00 | 23 630 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 165.00 | | 241 165.00 | 241 165.00 |
BN En cours de production de biens | 29 320 456.00 | 357 000.00 | 28 963 456.00 | 29 320 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 558.00 | 9 881.00 | 5 412 676.00 | 5 422 558.00 |
BZ Autres créances | 688 048.00 | | 688 048.00 | 688 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 037 900.00 | | 6 037 900.00 | 6 037 900.00 |
CF Disponibilités | 267 144.00 | | 267 144.00 | 267 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 026 316.00 | 366 881.00 | 41 659 435.00 | 42 026 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 656 781.00 | 12 413 912.00 | 53 242 869.00 | 65 656 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
CU Autres participations | 3 235 611.00 | 573 938.00 | 2 661 673.00 | 3 235 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 496.00 | 392 432.00 | | 372 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 305.00 | 494 305.00 | | 494 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 763 467.00 | 10 381 443.00 | | 10 763 467.00 |
DG Autres réserves | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 074.00 | 1 146 025.00 | | 1 319 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 319.00 | 44 014.00 | | 39 319.00 |
DK Provisions réglementées | 79 622.00 | 72 696.00 | | 79 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 089 054.00 | 12 551 685.00 | | 13 089 054.00 |
DP Provisions pour risques | 216 759.00 | 358 089.00 | | 216 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 016.00 | 68 787.00 | | 19 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 775.00 | 426 876.00 | | 235 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 133.00 | 1 877 843.00 | | 1 212 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 330.00 | 1 513 588.00 | | 1 326 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 940.00 | 2 689 999.00 | | 2 874 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596 916.00 | 3 607 713.00 | | 3 596 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 001.00 | 190 629.00 | | 151 001.00 |
EA Autres dettes | 50 892.00 | 18 304.00 | | 50 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 705 829.00 | 33 207 655.00 | | 30 705 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 918 041.00 | 43 105 730.00 | | 39 918 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 242 869.00 | 56 084 291.00 | | 53 242 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 320 756.00 | 40 832 141.00 | | 38 320 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 944 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 954 463.00 | |
FM Production stockée | | | -1 094 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 129 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937 599.00 | |
GE Autres charges | | | 50 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 575 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 873.00 | 119 149.00 | | 277 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 697.00 | 111 066.00 | | 61 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 176.00 | 8 083.00 | | 216 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 046.00 | 279 955.00 | | 323 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 915.00 | 155 623.00 | | 111 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 742 537.00 | 24 867 448.00 | | 28 742 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 423 464.00 | 23 721 423.00 | | 27 423 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 074.00 | 1 146 025.00 | | 1 319 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 926 365.00 | | 2 250 969.00 | 22 926 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 261.00 | 6 260 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 870.00 | 23 630 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 609.00 | 17 238 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 416.00 | | 36 304.00 | 95 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 194 536.00 | | 1 344 421.00 | 17 194 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 413.00 | | 870 244.00 | 5 636 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368 757.00 | 1 359 925.00 | 1 255 589.00 | 11 368 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 066.00 | 6 785.00 | | 92 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276 690.00 | 1 353 140.00 | 1 255 589.00 | 11 276 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 696.00 | 6 926.00 | | 72 696.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 876.00 | 220 675.00 | 411 776.00 | 426 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 000.00 | 357 000.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 314.00 | | 433.00 | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 252.00 | 457 000.00 | 196 433.00 | 680 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 824.00 | 684 601.00 | 608 209.00 | 1 179 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 675.00 | 608 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 330.00 | 412 456.00 | 912 274.00 | 1 326 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 940.00 | 2 874 940.00 | | 2 874 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 025.00 | 1 357 137.00 | | 1 371 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 582.00 | 957 582.00 | | 957 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 705 829.00 | 30 705 829.00 | | 30 705 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 985.00 | | | 427 985.00 |
UP Prêts | 2 068 162.00 | 168 456.00 | | 2 068 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 410 740.00 | | | 5 410 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 133.00 | 542 610.00 | 669 523.00 | 1 212 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710.00 | | | 665 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 767.00 | | | 267 767.00 |
VP Divers | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656 577.00 | 6 316 289.00 | 2 340 288.00 | 8 656 577.00 |
VW T.V.A. | 1 247 890.00 | 1 247 890.00 | | 1 247 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 918 041.00 | 38 320 756.00 | 1 581 797.00 | 39 918 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |