| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 854.00 | 176 777.00 | 16 077.00 | 192 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
AN Terrains | 678 174.00 | 135 943.00 | 542 230.00 | 678 174.00 |
AP Constructions | 4 086 657.00 | 1 822 662.00 | 2 263 995.00 | 4 086 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450 928.00 | 9 805 954.00 | 4 644 974.00 | 14 450 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 250.00 | 990 071.00 | 395 179.00 | 1 385 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 718 164.00 | | 718 164.00 | 718 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 222.00 | | 626 222.00 | 626 222.00 |
BF Prêts | 748 677.00 | | 748 677.00 | 748 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 370 195.00 | 13 461 084.00 | 12 909 111.00 | 26 370 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 268.00 | | 306 268.00 | 306 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139 808.00 | 17 009.00 | 8 122 799.00 | 8 139 808.00 |
BZ Autres créances | 459 207.00 | | 459 207.00 | 459 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 264 422.00 | | 4 264 422.00 | 4 264 422.00 |
CF Disponibilités | 1 840 039.00 | | 1 840 039.00 | 1 840 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067 005.00 | 17 009.00 | 15 049 996.00 | 15 067 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 437 200.00 | 13 478 093.00 | 27 959 107.00 | 41 437 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
CU Autres participations | 3 327 052.00 | 473 938.00 | 2 853 114.00 | 3 327 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 586.00 | 55 738.00 | 8 847.00 | 64 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 696.00 | 368 208.00 | | 373 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 305.00 | 494 305.00 | | 494 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 791 594.00 | 11 446 172.00 | | 11 791 594.00 |
DG Autres réserves | 262 605.00 | 262 605.00 | | 262 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 127.00 | 1 036 264.00 | | 1 084 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 232.00 | 29 928.00 | | 25 232.00 |
DK Provisions réglementées | 99 965.00 | 93 214.00 | | 99 965.00 |
DL TOTAL (I) | 14 131 523.00 | 13 730 695.00 | | 14 131 523.00 |
DP Provisions pour risques | 347 660.00 | 202 584.00 | | 347 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 347 660.00 | 252 584.00 | | 347 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 456.00 | 3 853 069.00 | | 3 355 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 332.00 | 1 388 843.00 | | 1 284 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 632.00 | 2 698 525.00 | | 3 931 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 255.00 | 3 086 878.00 | | 3 428 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 123 088.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 79 202.00 | 54 948.00 | | 79 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 847.00 | 598 429.00 | | 1 400 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 479 924.00 | 11 803 780.00 | | 13 479 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 959 107.00 | 25 787 059.00 | | 27 959 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 032 609.00 | 7 728 164.00 | | 11 032 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | 2 130.00 | | 2 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 189 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 196 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 998 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 414 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 703 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 403 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 890 544.00 | |
GE Autres charges | | | 63 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 581 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 853.00 | 892 427.00 | | 292 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 222.00 | 457 723.00 | | 369 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 368.00 | 434 705.00 | | -76 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 147.00 | | | 228 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 623.00 | 167 934.00 | | 118 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 465 482.00 | 29 910 192.00 | | 32 465 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 381 355.00 | 28 873 928.00 | | 31 381 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 127.00 | 1 036 264.00 | | 1 084 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 914 842.00 | | 2 298 335.00 | 25 914 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 821.00 | 5 422 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 247.00 | 1 837 735.00 | 26 370 195.00 | 5 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 695 914.00 | 20 601 009.00 | 5 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 991.00 | | 49 316.00 | 232 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632 412.00 | | 1 669 757.00 | 19 632 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984 855.00 | | 579 261.00 | 5 984 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 763 909.00 | 1 773 308.00 | 550 071.00 | 11 763 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 462.00 | 28 315.00 | | 148 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 447.00 | 1 689 255.00 | 550 071.00 | 11 615 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 214.00 | 6 750.00 | | 93 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 584.00 | 308 860.00 | 213 784.00 | 252 584.00 |
6T Sur comptes clients | 16 409.00 | 600.00 | | 16 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 347.00 | 600.00 | | 490 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 145.00 | 316 210.00 | 213 784.00 | 836 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 446.00 | 163 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 811.00 | 1 281 811.00 | | 1 281 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 632.00 | 3 931 632.00 | | 3 931 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 243.00 | 448 243.00 | | 448 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 817.00 | 869 817.00 | | 869 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 847.00 | 1 400 847.00 | | 1 400 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 164.00 | 5 085.00 | 713 079.00 | 718 164.00 |
UP Prêts | 748 677.00 | 136 699.00 | 611 978.00 | 748 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 8 119 437.00 | 8 119 437.00 | | 8 119 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353 351.00 | 906 035.00 | 1 821 867.00 | 3 353 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 411.00 | | | 500 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114 147.00 | 8 766 539.00 | 1 347 607.00 | 10 114 147.00 |
VW T.V.A. | 2 046 093.00 | 2 046 093.00 | | 2 046 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479 925.00 | 11 032 609.00 | 1 821 867.00 | 13 479 925.00 |