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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 681.00 | 211 817.00 | 20 864.00 | 232 681.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367 491.00 | 243 839.00 | 1 123 652.00 | 1 367 491.00 |
AN Terrains | 909 053.00 | 310 191.00 | 598 861.00 | 909 053.00 |
AP Constructions | 4 101 365.00 | 1 987 768.00 | 2 113 597.00 | 4 101 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 810 305.00 | 10 800 513.00 | 5 009 792.00 | 15 810 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 956.00 | 2 006 894.00 | 1 032 062.00 | 3 038 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 676.00 | | 493 676.00 | 493 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 238.00 | | 626 238.00 | 626 238.00 |
BF Prêts | 879 386.00 | | 879 386.00 | 879 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 372 618.00 | 15 779 546.00 | 12 593 072.00 | 28 372 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 521.00 | | 312 521.00 | 312 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 992.00 | 24 568.00 | 7 436 424.00 | 7 460 992.00 |
BZ Autres créances | 381 494.00 | | 381 494.00 | 381 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 365 505.00 | | 4 365 505.00 | 4 365 505.00 |
CF Disponibilités | 2 188 292.00 | | 2 188 292.00 | 2 188 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 979 990.00 | 24 568.00 | 14 955 422.00 | 14 979 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 352 607.00 | 15 804 114.00 | 27 548 494.00 | 43 352 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 832 532.00 | 153 938.00 | 678 594.00 | 832 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 720.00 | 373 696.00 | | 358 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 305.00 | 494 305.00 | | 494 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 152 970.00 | 11 791 594.00 | | 12 152 970.00 |
DG Autres réserves | 262 605.00 | 262 605.00 | | 262 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 173.00 | 1 084 127.00 | | 857 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 438.00 | 25 232.00 | | 21 438.00 |
DK Provisions réglementées | 104 757.00 | 99 965.00 | | 104 757.00 |
DL TOTAL (I) | 14 251 968.00 | 14 131 523.00 | | 14 251 968.00 |
DP Provisions pour risques | 586 360.00 | 347 660.00 | | 586 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 360.00 | 347 660.00 | | 586 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 654.00 | 3 355 456.00 | | 2 786 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 028.00 | 1 284 332.00 | | 1 190 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 697.00 | 3 931 632.00 | | 4 500 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 645.00 | 3 428 255.00 | | 3 038 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 150 744.00 | 79 202.00 | | 150 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 198.00 | 1 400 847.00 | | 1 043 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 166.00 | 13 479 924.00 | | 12 710 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 548 494.00 | 27 959 107.00 | | 27 548 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 876 988.00 | 11 032 609.00 | | 9 876 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 2 105.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190 028.00 | | | 1 190 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 280 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 300 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 093 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 874 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 430 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250 888.00 | |
GE Autres charges | | | 42 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 916 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 779.00 | 292 853.00 | | 570 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 788.00 | 369 222.00 | | 454 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 991.00 | -76 368.00 | | 115 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 282.00 | 228 147.00 | | 373 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 224.00 | 118 623.00 | | 182 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 855 082.00 | 32 465 482.00 | | 33 855 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 997 908.00 | 31 381 355.00 | | 32 997 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 173.00 | 1 084 127.00 | | 857 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 370 195.00 | | 6 359 733.00 | 26 370 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987 146.00 | 3 168 075.00 | 897 428.00 | 12 987 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 738.00 | 8 847.00 | | 55 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 777.00 | 35 040.00 | | 176 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754 631.00 | 3 124 188.00 | 897 428.00 | 12 754 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 965.00 | 4 792.00 | | 99 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 660.00 | 536 360.00 | 297 660.00 | 347 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 243 839.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 123 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 7 559.00 | | 17 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 947.00 | 475 374.00 | 420 000.00 | 490 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 572.00 | 1 016 526.00 | 717 660.00 | 938 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 195.00 | 139 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 408.00 | 158 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 028.00 | 225 759.00 | 964 269.00 | 1 190 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 697.00 | 4 500 697.00 | | 4 500 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 784.00 | 499 784.00 | | 499 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 008.00 | 706 008.00 | | 706 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 198.00 | 1 043 198.00 | | 1 043 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 676.00 | | 493 676.00 | 493 676.00 |
UP Prêts | 879 386.00 | | 879 386.00 | 879 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 432 488.00 | 7 432 488.00 | | 7 432 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
VB T. V. A. | 260 767.00 | 260 767.00 | | 260 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 154.00 | 917 245.00 | 1 412 920.00 | 2 786 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 036.00 | | | 906 036.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 786.00 | 7 931 043.00 | 1 403 744.00 | 9 334 786.00 |
VW T.V.A. | 1 693 156.00 | 1 693 156.00 | | 1 693 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 166.00 | 9 876 988.00 | 2 377 189.00 | 12 710 166.00 |