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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 722.00 | 864.00 | 858.00 | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 565.00 | 97 450.00 | 17 115.00 | 114 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 24 158.00 | 2 329.00 | 26 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 214.00 | 123 311.00 | 26 903.00 | 150 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BN En cours de production de biens | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 680.00 | 123 311.00 | 81 370.00 | 204 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 602.00 | | | -31 602.00 |
DL TOTAL (I) | -21 445.00 | | | -21 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 936.00 | | 296 936.00 | 296 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 936.00 | | 296 936.00 | 296 936.00 |
FM Production stockée | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 905.00 | | | 331 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 602.00 | | | -31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 648.00 | | 1 098.00 | 158 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 150 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 142 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 209.00 | | 1 098.00 | 151 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 229.00 | 5 614.00 | 9 532.00 | 127 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 391.00 | 5 614.00 | 9 532.00 | 126 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 843.00 | 7 219.00 | 7 624.00 | 14 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 310.00 | 40 758.00 | 3 552.00 | 44 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 383.00 | 94 759.00 | 7 624.00 | 102 383.00 |