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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 722.00 | 1 553.00 | 169.00 | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 978.00 | 100 444.00 | 11 534.00 | 111 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 24 566.00 | 1 322.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 028.00 | 127 402.00 | 19 626.00 | 147 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 714.00 | 127 402.00 | 66 312.00 | 193 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | -15 104.00 | | | -15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | -524.00 | | | -524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 424.00 | | 332 424.00 | 332 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 424.00 | | 332 424.00 | 332 424.00 |
FM Production stockée | | | -485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 147 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 139 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 653.00 | 3 335.00 | 2 587.00 | 126 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | 3 335.00 | 2 587.00 | 125 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 997.00 | 38 445.00 | 3 552.00 | 41 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |