| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 336.00 | 96 305.00 | 7 030.00 | 103 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 27 832.00 | 7 927.00 | 35 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 256.00 | 126 698.00 | 21 558.00 | 148 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 520.00 | 328.00 | 28 192.00 | 28 520.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 151.00 | 328.00 | 79 822.00 | 80 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 407.00 | 127 027.00 | 101 380.00 | 228 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 556.00 | | 326 556.00 | 326 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 556.00 | | 326 556.00 | 326 556.00 |
FM Production stockée | | | -109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 421.00 | | | 327 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 148 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 140 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 488.00 | 4 520.00 | 1 310.00 | 123 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 4 520.00 | 1 310.00 | 122 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 295.00 | 2 386.00 | 6 909.00 | 9 295.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 33 201.00 | 4 209.00 | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 709.00 | 56 800.00 | 6 909.00 | 63 709.00 |