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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 646.00 | 95 514.00 | 9 132.00 | 104 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 25 414.00 | 10 345.00 | 35 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 566.00 | 123 489.00 | 26 078.00 | 149 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BN En cours de production de biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 777.00 | 328.00 | 30 448.00 | 30 777.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 331.00 | 328.00 | 77 002.00 | 77 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 897.00 | 123 817.00 | 103 080.00 | 226 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 557.00 | | 375 557.00 | 375 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 557.00 | | 375 557.00 | 375 557.00 |
FM Production stockée | | | -891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 675.00 | | | 374 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 376.00 | | | 340 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 028.00 | | 10 320.00 | 147 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 149 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 142 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 588.00 | | 10 320.00 | 139 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 401.00 | 3 868.00 | 7 781.00 | 127 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 563.00 | 3 868.00 | 7 781.00 | 126 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 120.00 | 1 994.00 | 9 126.00 | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 143.00 | 38 934.00 | 4 209.00 | 43 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 304.00 | 60 178.00 | 9 126.00 | 69 304.00 |