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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 336.00 | 98 367.00 | 4 968.00 | 103 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 30 250.00 | 5 509.00 | 35 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 256.00 | 131 178.00 | 17 078.00 | 148 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | 328.00 | 28 481.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 083.00 | 328.00 | 111 755.00 | 112 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 340.00 | 131 506.00 | 128 833.00 | 260 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 467.00 | | | 267 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 698.00 | 4 480.00 | | 126 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 4 480.00 | | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 256.00 | 2 402.00 | 5 854.00 | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 773.00 | 30 221.00 | 3 552.00 | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 360.00 | 79 505.00 | 5 854.00 | 85 360.00 |