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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 495.00 | 12 377.00 | 1 118.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 472.00 | 12 377.00 | 110 095.00 | 122 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 765.00 | 88 285.00 | 169 481.00 | 257 765.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 294 780.00 | | 294 780.00 | 294 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 793.00 | 88 285.00 | 485 508.00 | 573 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 265.00 | 100 662.00 | 595 603.00 | 696 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 475.00 | 297 000.00 | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 571.00 | 21 229.00 | | 22 571.00 |
DG Autres réserves | 25 535.00 | 52.00 | | 25 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 234.00 | 26 825.00 | | 59 234.00 |
DL TOTAL (I) | 307 815.00 | 345 106.00 | | 307 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 330.00 | 1 174.00 | | 51 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 940.00 | 138 026.00 | | 112 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 517.00 | 172 870.00 | | 123 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 788.00 | 343 888.00 | | 287 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 603.00 | 688 994.00 | | 595 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 420 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 498.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | 5 317.00 | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 6 060.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | -744.00 | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 5 365.00 | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 130.00 | 2 057 812.00 | | 2 672 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 896.00 | 2 030 987.00 | | 2 612 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 234.00 | 26 825.00 | | 59 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 1 847.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 1 847.00 | | 10 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VI Groupe et associés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 013.00 | 174 636.00 | 104 376.00 | 279 013.00 |
VW T.V.A. | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |