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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 9 346.00 | 26 749.00 | 36 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 072.00 | 9 346.00 | 135 726.00 | 145 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 622.00 | 75 459.00 | 579 164.00 | 654 622.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 329 480.00 | | 329 480.00 | 329 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 804.00 | 75 459.00 | 938 345.00 | 1 013 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 876.00 | 84 805.00 | 1 074 071.00 | 1 158 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
DG Autres réserves | 84 769.00 | 25 535.00 | | 84 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 326.00 | 59 234.00 | | 162 326.00 |
DL TOTAL (I) | 470 141.00 | 307 815.00 | | 470 141.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | 51 330.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 310.00 | 112 940.00 | | 239 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 557.00 | 123 517.00 | | 275 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 430.00 | 287 788.00 | | 529 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 071.00 | 595 603.00 | | 1 074 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 430.00 | 287 788.00 | | 529 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 938 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 011 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 045.00 | |
GE Autres charges | | | 62 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | 4 675.00 | | 16 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | 8 031.00 | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | -3 356.00 | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 849.00 | 20 941.00 | | 66 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 814.00 | 2 672 130.00 | | 4 086 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 488.00 | 2 612 896.00 | | 3 924 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 326.00 | 59 234.00 | | 162 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 472.00 | | 30 600.00 | 122 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 145 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 36 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | | 30 600.00 | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 377.00 | 4 969.00 | 8 000.00 | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | 4 969.00 | 8 000.00 | 12 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 285.00 | 46 576.00 | 59 402.00 | 88 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 285.00 | 46 576.00 | 59 402.00 | 88 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 285.00 | 121 076.00 | 59 402.00 | 88 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 076.00 | 59 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
UX Autres créances clients | 570 056.00 | | | 570 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VI Groupe et associés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 324.00 | 684 324.00 | | 684 324.00 |
VW T.V.A. | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 430.00 | 529 430.00 | | 529 430.00 |