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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 17 213.00 | 18 882.00 | 36 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 822.00 | 17 213.00 | 128 609.00 | 145 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 060.00 | 72 732.00 | 489 328.00 | 562 060.00 |
BZ Autres créances | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 908.00 | 72 732.00 | 578 176.00 | 650 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 730.00 | 89 945.00 | 706 785.00 | 796 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
DG Autres réserves | 137 095.00 | 84 769.00 | | 137 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | 162 326.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 379 644.00 | 470 141.00 | | 379 644.00 |
DP Provisions pour risques | 58 750.00 | 74 500.00 | | 58 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 750.00 | 74 500.00 | | 58 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | 239 310.00 | | 83 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 423.00 | 275 557.00 | | 127 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 391.00 | 529 430.00 | | 268 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 785.00 | 1 074 071.00 | | 706 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 391.00 | 529 430.00 | | 268 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 532 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 16 003.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 11 038.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 410.00 | 4 966.00 | | -13 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 66 849.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 111.00 | 4 086 814.00 | | 1 616 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 608.00 | 3 924 488.00 | | 1 596 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | 162 326.00 | | 19 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 072.00 | | 750.00 | 145 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 7 867.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 7 867.00 | | 9 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 21 250.00 | 37 000.00 | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 75 459.00 | | 2 727.00 | 75 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 459.00 | | 2 727.00 | 75 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 959.00 | 21 250.00 | 39 727.00 | 149 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 250.00 | 39 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 480 494.00 | 480 494.00 | | 480 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 658.00 | 570 092.00 | 81 566.00 | 651 658.00 |
VW T.V.A. | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |