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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 177.00 | 38 098.00 | 1 079.00 | 39 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 904.00 | 38 098.00 | 110 806.00 | 148 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 344.00 | 71 298.00 | 1 428 046.00 | 1 499 344.00 |
BZ Autres créances | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CF Disponibilités | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 750.00 | 71 298.00 | 1 791 452.00 | 1 862 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 653.00 | 109 396.00 | 1 902 258.00 | 2 011 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 22 571.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | | 101 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 674.00 | 49 927.00 | | 81 674.00 |
DL TOTAL (I) | 285 876.00 | 374 202.00 | | 285 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 488.00 | 525 677.00 | | 507 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 5 081.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 392.00 | 204 180.00 | | 573 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 629.00 | 422 406.00 | | 477 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 382.00 | 1 197 344.00 | | 1 616 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 258.00 | 1 571 546.00 | | 1 902 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 768.00 | 772 344.00 | | 1 214 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 677.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 791 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 791 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 570.00 | |
GE Autres charges | | | 57 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | 44.00 | | 14 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 942.00 | 32 431.00 | | 19 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 939.00 | -32 386.00 | | -5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 543.00 | 20 538.00 | | 27 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 470.00 | 3 660 986.00 | | 3 862 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 796.00 | 3 611 059.00 | | 3 780 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 674.00 | 49 927.00 | | 81 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 148 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 39 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 387.00 | 5 272.00 | 1 562.00 | 34 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 387.00 | 5 272.00 | 1 562.00 | 34 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 131.00 | 71 298.00 | 57 131.00 | 57 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 131.00 | 71 298.00 | 57 131.00 | 57 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 131.00 | 71 298.00 | 57 131.00 | 57 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 298.00 | 57 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 392.00 | 573 392.00 | | 573 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 786.00 | 1 413 786.00 | | 1 413 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
VB T. V. A. | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 488.00 | 105 874.00 | 401 614.00 | 507 488.00 |
VI Groupe et associés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 836.00 | 1 491 279.00 | 85 558.00 | 1 576 836.00 |
VW T.V.A. | 318 422.00 | 318 422.00 | | 318 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 382.00 | 1 214 768.00 | 401 614.00 | 1 616 382.00 |