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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 739.00 | 34 387.00 | 6 351.00 | 40 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 466.00 | 34 387.00 | 116 078.00 | 150 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 647.00 | 57 131.00 | 1 433 516.00 | 1 490 647.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 599.00 | 57 131.00 | 1 455 467.00 | 1 512 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 064.00 | 91 519.00 | 1 571 546.00 | 1 663 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
DG Autres réserves | 101 229.00 | 106 598.00 | | 101 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | 44 631.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 374 202.00 | 374 275.00 | | 374 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 180.00 | 484 769.00 | | 204 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 406.00 | 406 760.00 | | 422 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 344.00 | 891 529.00 | | 1 197 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 546.00 | 1 265 804.00 | | 1 571 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 344.00 | 891 529.00 | | 772 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 645 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 3 885.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 431.00 | 18 258.00 | | 32 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 386.00 | -14 373.00 | | -32 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 19 855.00 | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 986.00 | 3 459 356.00 | | 3 660 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 059.00 | 3 414 725.00 | | 3 611 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 927.00 | 44 631.00 | | 49 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 064.00 | | 1 402.00 | 149 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | | 1 402.00 | 39 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 9 321.00 | | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 9 321.00 | | 25 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 732.00 | | 15 601.00 | 72 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 732.00 | | 15 601.00 | 72 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 732.00 | | 15 601.00 | 72 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 243.00 | 1 426 243.00 | | 1 426 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 349.00 | 1 448 194.00 | 65 155.00 | 1 513 349.00 |
VW T.V.A. | 355 220.00 | 355 220.00 | | 355 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 344.00 | 772 344.00 | 425 000.00 | 1 197 344.00 |