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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 104.00 | 495.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 383.00 | 104.00 | 2 145 279.00 | 2 145 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 943.00 | 104.00 | 2 341 839.00 | 2 341 943.00 |
CU Autres participations | 2 144 784.00 | | 2 144 784.00 | 2 144 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 153.00 | 2 055 153.00 | | 2 055 153.00 |
DH Report à nouveau | -24 130.00 | -10 705.00 | | -24 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 665.00 | -13 425.00 | | -101 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 559.00 | 2 090 225.00 | | 1 988 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 784.00 | 43 501.00 | | 258 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 11 733.00 | | 27 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 279.00 | 55 233.00 | | 353 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 839.00 | 2 145 458.00 | | 2 341 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 279.00 | 55 233.00 | | 353 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 784.00 | | 599.00 | 2 144 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 784.00 | | | 2 144 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VI Groupe et associés | 258 784.00 | 258 784.00 | | 258 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 619.00 | 186 619.00 | | 186 619.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 279.00 | 353 279.00 | | 353 279.00 |