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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 1 435.00 | 3 060.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 579.00 | 1 435.00 | 2 149 144.00 | 2 150 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 835.00 | 1 435.00 | 2 376 400.00 | 2 377 835.00 |
CU Autres participations | 2 144 784.00 | | 2 144 784.00 | 2 144 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 153.00 | 2 055 153.00 | | 2 055 153.00 |
DH Report à nouveau | -125 796.00 | -24 130.00 | | -125 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 289.00 | -101 665.00 | | -153 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 271.00 | 1 988 559.00 | | 1 835 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 980.00 | 258 784.00 | | 440 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 27 426.00 | | 19 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | 67 069.00 | | 80 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 130.00 | 353 279.00 | | 541 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 400.00 | 2 341 839.00 | | 2 376 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 130.00 | 353 279.00 | | 541 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 383.00 | | 5 196.00 | 2 145 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 3 896.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 784.00 | | 1 300.00 | 2 144 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 1 331.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 1 331.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VI Groupe et associés | 440 980.00 | 440 980.00 | | 440 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 386.00 | | | 209 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 270.00 | 226 970.00 | 1 300.00 | 228 270.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 130.00 | 541 130.00 | | 541 130.00 |