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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 312.00 | 1 606.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 085.00 | 7 552.00 | 2 533.00 | 10 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 387.00 | 7 864.00 | 2 777 522.00 | 2 785 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 199 690.00 | | 199 690.00 | 199 690.00 |
CF Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 848.00 | | 254 848.00 | 254 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 235.00 | 7 864.00 | 3 032 371.00 | 3 040 235.00 |
CU Autres participations | 2 581 384.00 | | 2 581 384.00 | 2 581 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 153.00 | 2 055 153.00 | | 2 055 153.00 |
DH Report à nouveau | -162 690.00 | -279 084.00 | | -162 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 329.00 | 116 395.00 | | -11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 337.00 | 1 951 666.00 | | 1 940 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 286.00 | 6.00 | | 424 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 266.00 | 309 487.00 | | 420 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 17 000.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 768.00 | 268 298.00 | | 131 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 915.00 | 77 173.00 | | 102 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 034.00 | 671 963.00 | | 1 092 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 371.00 | 2 623 629.00 | | 3 032 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 605.00 | 671 963.00 | | 730 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 222.00 | | 440 885.00 | 2 345 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 2 785 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 204 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 438.00 | | 4 285.00 | 200 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 784.00 | | 436 600.00 | 2 144 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 3 401.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 401.00 | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 286.00 | 62 857.00 | 251 429.00 | 424 286.00 |
VI Groupe et associés | 420 266.00 | 420 266.00 | | 420 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 003.00 | 242 003.00 | | 242 003.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 234.00 | 717 805.00 | 251 429.00 | 1 079 234.00 |