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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 697.00 | 1 221.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 085.00 | 9 461.00 | 624.00 | 10 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 897.00 | 10 158.00 | 3 030 738.00 | 3 040 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BZ Autres créances | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 254.00 | 10 158.00 | 3 207 096.00 | 3 217 254.00 |
CU Autres participations | 2 836 894.00 | | 2 836 894.00 | 2 836 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 153.00 | 2 055 153.00 | | 2 055 153.00 |
DH Report à nouveau | -174 019.00 | -162 690.00 | | -174 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 083.00 | -11 329.00 | | 177 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 419.00 | 1 940 337.00 | | 2 117 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 939.00 | 424 286.00 | | 616 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 250.00 | 420 266.00 | | 166 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 183.00 | 131 768.00 | | 170 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 305.00 | 102 915.00 | | 136 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 677.00 | 1 092 034.00 | | 1 089 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 096.00 | 3 032 371.00 | | 3 207 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 010.00 | 730 605.00 | | 539 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 422.00 | | 625 422.00 | 625 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 422.00 | | 625 422.00 | 625 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 092.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 812.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -864.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 056.00 | -6 515.00 | | -79 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 112.00 | 642 046.00 | | 714 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 030.00 | 653 375.00 | | 537 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 083.00 | -11 329.00 | | 177 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 387.00 | | 255 510.00 | 2 785 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 384.00 | | 255 510.00 | 2 581 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 2 294.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 2 294.00 | | 7 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UX Autres créances clients | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 939.00 | 66 272.00 | 419 728.00 | 616 939.00 |
VI Groupe et associés | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 430.00 | 156 430.00 | | 156 430.00 |
VW T.V.A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 677.00 | 539 010.00 | 419 728.00 | 1 089 677.00 |