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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 4 463.00 | 3 975.00 | 8 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 345 222.00 | 4 463.00 | 2 340 759.00 | 2 345 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 246 884.00 | | 246 884.00 | 246 884.00 |
CF Disponibilités | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 870.00 | | 282 870.00 | 282 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 092.00 | 4 463.00 | 2 623 629.00 | 2 628 092.00 |
CU Autres participations | 2 144 784.00 | | 2 144 784.00 | 2 144 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 153.00 | 2 055 153.00 | | 2 055 153.00 |
DH Report à nouveau | -279 084.00 | -125 796.00 | | -279 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 395.00 | -153 289.00 | | 116 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 666.00 | 1 835 271.00 | | 1 951 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 487.00 | 440 980.00 | | 309 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 298.00 | 19 611.00 | | 268 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 173.00 | 80 539.00 | | 77 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 963.00 | 541 130.00 | | 671 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 629.00 | 2 376 400.00 | | 2 623 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 963.00 | 541 130.00 | | 671 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 298.00 | 268 298.00 | | 268 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 309 487.00 | 309 487.00 | | 309 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 963.00 | 654 963.00 | | 654 963.00 |