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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 208 436.00 | 556 884.00 | 651 551.00 | 1 208 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 872.00 | 767 354.00 | 337 518.00 | 1 104 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 642.00 | 197 053.00 | 17 589.00 | 214 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692 267.00 | | 2 692 267.00 | 2 692 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 778.00 | 1 524 142.00 | 3 805 637.00 | 5 329 778.00 |
BT Marchandises | 1 067 050.00 | | 1 067 050.00 | 1 067 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
BZ Autres créances | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 1 218 905.00 | | 1 218 905.00 | 1 218 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 413.00 | | 202 413.00 | 202 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 271.00 | | 2 822 271.00 | 2 822 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 049.00 | 1 524 142.00 | 6 627 907.00 | 8 152 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 272 193.00 | | | 2 272 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 789.00 | | | 967 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 132.00 | | | 3 291 132.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 091.00 | | | 912 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 299.00 | | | 394 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 061.00 | | | 1 190 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 458.00 | | | 798 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 775.00 | | | 3 309 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 907.00 | | | 6 627 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 389.00 | | | 2 651 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 700 566.00 | | 23 700 566.00 | 23 700 566.00 |
FD Production vendue biens | 3 450 842.00 | | 3 450 842.00 | 3 450 842.00 |
FG Production vendue services | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 454 197.00 | | 27 454 197.00 | 27 454 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 524 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 560 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 155 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 389.00 | | | 302 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 086.00 | | | 312 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 211.00 | | | 362 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 991 123.00 | | | 27 991 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 023 334.00 | | | 27 023 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 789.00 | | | 967 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 963.00 | | 775 537.00 | 4 941 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 208.00 | 300 500.00 | 2 798 979.00 | 28 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 208.00 | 359 513.00 | 5 329 778.00 | 28 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 013.00 | 2 527 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 112.00 | | 144 851.00 | 2 442 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 001.00 | | 630 686.00 | 2 497 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 704.00 | 145 562.00 | 57 125.00 | 1 435 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 854.00 | 145 562.00 | 57 125.00 | 1 432 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 061.00 | 1 190 061.00 | | 1 190 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 153.00 | 377 153.00 | | 377 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 561.00 | 371 561.00 | | 371 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
UX Autres créances clients | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 591.00 | 248 206.00 | 658 386.00 | 906 591.00 |
VI Groupe et associés | 393 758.00 | 393 758.00 | | 393 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 835.00 | | | 223 835.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 251.00 | 517 540.00 | 106 711.00 | 624 251.00 |
VW T.V.A. | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 773.00 | 2 651 387.00 | 658 386.00 | 3 309 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
ST Autres comptes | 670 927.00 | | | 670 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 974.00 | | | 431 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 266.00 | | | 257 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 101 509.00 | | | 3 101 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 786 139.00 | | | 2 786 139.00 |
ZE Dividendes | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 562.00 | | | 1 261 562.00 |