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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 208 436.00 | 563 298.00 | 645 138.00 | 1 208 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 413.00 | 773 303.00 | 338 111.00 | 1 111 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 827.00 | 190 706.00 | 12 121.00 | 202 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699 309.00 | | 2 699 309.00 | 2 699 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 671.00 | 1 530 156.00 | 3 918 515.00 | 5 448 671.00 |
BT Marchandises | 1 142 618.00 | | 1 142 618.00 | 1 142 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
BZ Autres créances | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 870 794.00 | | 870 794.00 | 870 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 258.00 | | 2 415 258.00 | 2 415 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 929.00 | 1 530 156.00 | 6 333 773.00 | 7 863 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 272 193.00 | | | 2 272 193.00 |
DH Report à nouveau | 967 789.00 | | | 967 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 355.00 | | | 3 336 355.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 483.00 | | | 903 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 832.00 | | | 410 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 563.00 | | | 774 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 418.00 | | | 2 970 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 773.00 | | | 6 333 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 033.00 | | | 2 312 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 809.00 | | 1 656 809.00 | 1 656 809.00 |
FD Production vendue biens | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
FG Production vendue services | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 909.00 | | 1 926 909.00 | 1 926 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 490.00 | | | 1 942 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 267.00 | | | 1 897 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 778.00 | | 162 665.00 | 5 329 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 958.00 | | 2 806 020.00 | 31 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 958.00 | 11 814.00 | 5 448 671.00 | 31 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 2 639 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 950.00 | | 123 665.00 | 2 527 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 979.00 | | 39 000.00 | 2 798 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 142.00 | 12 854.00 | 6 839.00 | 1 524 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 292.00 | 12 854.00 | 6 839.00 | 1 521 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 490.00 | 783 490.00 | | 783 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 391.00 | 386 391.00 | | 386 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 533.00 | 347 533.00 | | 347 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
UX Autres créances clients | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 629.00 | 241 244.00 | 658 385.00 | 899 629.00 |
VI Groupe et associés | 410 290.00 | 410 290.00 | | 410 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 291.00 | 383 580.00 | 106 711.00 | 490 291.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 418.00 | 2 312 033.00 | 658 385.00 | 2 970 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
ST Autres comptes | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 436.00 | | | 222 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 506.00 | | | 147 506.00 |