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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 035.00 | 27.00 | 4 062.00 |
AP Constructions | 1 430 163.00 | 917 428.00 | 512 735.00 | 1 430 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 872.00 | 1 154 245.00 | 630 627.00 | 1 784 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 580.00 | 230 893.00 | 53 687.00 | 284 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 872 386.00 | | 2 872 386.00 | 2 872 386.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 150.00 | 2 306 601.00 | 4 212 549.00 | 6 519 150.00 |
BT Marchandises | 1 515 310.00 | | 1 515 310.00 | 1 515 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 819.00 | 280.00 | 205 539.00 | 205 819.00 |
BZ Autres créances | 681 493.00 | | 681 493.00 | 681 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 997.00 | | 821 997.00 | 821 997.00 |
CF Disponibilités | 1 793 185.00 | | 1 793 185.00 | 1 793 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 870.00 | | 214 870.00 | 214 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 900.00 | 280.00 | 5 237 620.00 | 5 237 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 050.00 | 2 306 881.00 | 9 450 169.00 | 11 757 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 711 677.00 | | | 2 711 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 749.00 | | | 1 044 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 576.00 | | | 3 807 576.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 481.00 | | | 3 063 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 118.00 | | | 400 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 107.00 | | | 1 181 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 584.00 | | | 942 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 593.00 | | | 5 615 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 169.00 | | | 9 450 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 062.00 | | | 4 978 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 517.00 | | | 2 105 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 603 194.00 | | 25 603 194.00 | 25 603 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 157 223.00 | | 3 157 223.00 | 3 157 223.00 |
FG Production vendue services | 392 759.00 | | 392 759.00 | 392 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 153 177.00 | | 29 153 177.00 | 29 153 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 310 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 694 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 704.00 | | | -125 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 587.00 | | | 185 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 996.00 | | | 397 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 606 252.00 | | | 29 606 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 561 503.00 | | | 28 561 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 749.00 | | | 1 044 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 850.00 | | 459 102.00 | 6 092 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 015 473.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 28 002.00 | 6 519 150.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 002.00 | 3 499 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 1 212.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 419.00 | | 67 197.00 | 3 460 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 581.00 | | 390 692.00 | 2 629 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 301.00 | 381 156.00 | 11 857.00 | 1 937 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 185.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 451.00 | 379 971.00 | 11 857.00 | 1 934 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 280.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 107.00 | 1 181 107.00 | | 1 181 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 514.00 | 478 514.00 | | 478 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 589.00 | 366 589.00 | | 366 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 4 800.00 | 22 200.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
UX Autres créances clients | 205 328.00 | 205 328.00 | | 205 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VC Groupe et associés | 287 555.00 | 287 555.00 | | 287 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105 517.00 | 2 105 517.00 | | 2 105 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 965.00 | 320 434.00 | 556 046.00 | 957 965.00 |
VI Groupe et associés | 399 533.00 | 399 533.00 | | 399 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 060.00 | | | 337 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 370.00 | 325 370.00 | | 325 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 269.00 | 1 106 982.00 | 138 287.00 | 1 245 269.00 |
VW T.V.A. | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 179.00 | 4 977 649.00 | 556 046.00 | 5 615 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
ST Autres comptes | 889 863.00 | | | 889 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
YT Sous‐traitance | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 243.00 | | | 233 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 232 347.00 | | | 3 232 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 875 355.00 | | | 2 875 355.00 |
ZE Dividendes | 950 100.00 | | | 950 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 281.00 | | | 1 535 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |