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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AP Constructions | 1 510 866.00 | 991 850.00 | 519 016.00 | 1 510 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 462.00 | 1 181 384.00 | 642 078.00 | 1 823 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 797.00 | 268 898.00 | 56 899.00 | 325 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384 535.00 | | 5 384 535.00 | 5 384 535.00 |
BF Prêts | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 682.00 | 2 446 194.00 | 6 756 488.00 | 9 202 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 340 447.00 | | 1 340 447.00 | 1 340 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 831.00 | 431.00 | 166 400.00 | 166 831.00 |
BZ Autres créances | 1 093 564.00 | | 1 093 564.00 | 1 093 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CF Disponibilités | 2 498 288.00 | | 2 498 288.00 | 2 498 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 887.00 | | 206 887.00 | 206 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 380.00 | 431.00 | 5 340 948.00 | 5 341 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 061.00 | 2 446 625.00 | 12 097 436.00 | 14 544 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 910 337.00 | 2 756 426.00 | | 2 910 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 765.00 | 1 353 911.00 | | 1 351 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 252.00 | 4 161 487.00 | | 4 313 252.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 27 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 27 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 462.00 | 3 825 956.00 | | 4 490 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 907.00 | 479 040.00 | | 411 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 420.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 615.00 | 1 517 050.00 | | 1 469 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 988.00 | 1 088 644.00 | | 1 118 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
EA Autres dettes | 30 467.00 | 32 913.00 | | 30 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 714 185.00 | 6 945 884.00 | | 7 714 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 436.00 | 11 134 371.00 | | 12 097 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 627 162.00 | | 30 627 162.00 | 30 627 162.00 |
FD Production vendue biens | 3 174 165.00 | | 3 174 165.00 | 3 174 165.00 |
FG Production vendue services | 424 021.00 | | 424 021.00 | 424 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 225 348.00 | | 34 225 348.00 | 34 225 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 452 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 792 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 522 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 85 361.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415.00 | 85 361.00 | | 5 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 896.00 | 180 394.00 | | 141 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 588.00 | 3 549.00 | | 134 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 483.00 | 183 943.00 | | 276 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 068.00 | -98 582.00 | | -271 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 562.00 | 242 409.00 | | 224 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 248.00 | 477 641.00 | | 410 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 819 668.00 | 33 871 865.00 | | 34 819 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 467 903.00 | 32 517 954.00 | | 33 467 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 765.00 | 1 353 911.00 | | 1 351 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 113.00 | 372 208.00 | 611 128.00 | 2 685 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 051.00 | 372 208.00 | 611 128.00 | 2 681 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 70 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 107.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 107.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 538.00 | 70 000.00 | 27 107.00 | 27 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 907.00 | 411 907.00 | | 411 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 615.00 | 1 469 615.00 | | 1 469 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 987.00 | 1 118 987.00 | | 1 118 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 960.00 | 2 760.00 | 126 200.00 | 128 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490 462.00 | 3 119 696.00 | 1 228 738.00 | 4 490 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 282.00 | 1 467 282.00 | | 1 467 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 242.00 | 1 470 042.00 | 126 200.00 | 1 596 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 730.00 | 6 342 964.00 | 1 228 738.00 | 7 713 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |