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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 418 663.00 | 785 635.00 | 633 028.00 | 1 418 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 487.00 | 945 121.00 | 814 367.00 | 1 759 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 269.00 | 203 695.00 | 78 573.00 | 282 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485 913.00 | | 2 485 913.00 | 2 485 913.00 |
BF Prêts | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 850.00 | 1 937 301.00 | 4 155 548.00 | 6 092 850.00 |
BT Marchandises | 1 460 570.00 | | 1 460 570.00 | 1 460 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
BZ Autres créances | 465 250.00 | | 465 250.00 | 465 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 800.00 | | 1 429 800.00 | 1 429 800.00 |
CF Disponibilités | 1 037 432.00 | | 1 037 432.00 | 1 037 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 626.00 | | 4 776 626.00 | 4 776 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 476.00 | 1 937 301.00 | 8 932 175.00 | 10 869 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 677 743.00 | | | 2 677 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 034.00 | | | 984 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 928.00 | | | 3 712 928.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 341.00 | | | 3 400 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 954.00 | | | 671 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 399.00 | | | 857 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 247.00 | | | 5 192 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 175.00 | | | 8 932 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 935.00 | | | 4 234 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105 061.00 | | | 2 105 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 392 353.00 | | 24 392 353.00 | 24 392 353.00 |
FD Production vendue biens | 3 337 855.00 | | 3 337 855.00 | 3 337 855.00 |
FG Production vendue services | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 061 244.00 | | 28 061 244.00 | 28 061 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 116 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 071 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 230.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 836 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 443.00 | | | 163 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 191.00 | | | -122 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 414 802.00 | | | 28 414 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 430 768.00 | | | 27 430 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 034.00 | | | 984 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 419.00 | | 1 183 785.00 | 4 931 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 2 629 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 354.00 | 6 092 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 154.00 | 3 460 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 785.00 | | 179 788.00 | 3 299 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 785.00 | | 1 003 997.00 | 1 628 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 072.00 | 360 230.00 | | 1 577 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 222.00 | 360 230.00 | | 1 574 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 954.00 | 671 954.00 | | 671 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 619.00 | 431 619.00 | | 431 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 457.00 | 348 457.00 | | 348 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UP Prêts | 31 800.00 | 4 800.00 | 27 000.00 | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
UX Autres créances clients | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VC Groupe et associés | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105 061.00 | 2 105 061.00 | | 2 105 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 280.00 | 337 967.00 | 810 841.00 | 1 295 280.00 |
VI Groupe et associés | 254 428.00 | 254 428.00 | | 254 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 623.00 | 841 755.00 | 138 868.00 | 980 623.00 |
VW T.V.A. | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 650.00 | 4 234 338.00 | 810 841.00 | 5 191 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
ST Autres comptes | 791 577.00 | | | 791 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 114.00 | | | 394 114.00 |
YT Sous‐traitance | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130 844.00 | | | 3 130 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 819 015.00 | | | 2 819 015.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 653.00 | | | 1 337 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |