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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 671 390.00 | 152 296.00 | 519 093.00 | 671 390.00 |
AP Constructions | 1 559 300.00 | 944 992.00 | 614 308.00 | 1 559 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 532.00 | 186 418.00 | 226 113.00 | 412 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 582.00 | | 1 814 582.00 | 1 814 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 919 421.00 | 1 447 389.00 | 7 472 033.00 | 8 919 421.00 |
BT Marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BZ Autres créances | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CF Disponibilités | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 799.00 | 144 022.00 | 7 331 777.00 | 7 475 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 395 221.00 | 1 591 411.00 | 14 803 809.00 | 16 395 221.00 |
CU Autres participations | 4 441 143.00 | 150 000.00 | 4 291 143.00 | 4 441 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | | 3 625 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 670.00 | 4 483 670.00 | | 4 483 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
DG Autres réserves | 4 979 656.00 | 5 364 754.00 | | 4 979 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 708.00 | -85 098.00 | | 875 708.00 |
DK Provisions réglementées | 101 559.00 | 91 121.00 | | 101 559.00 |
DL TOTAL (I) | 14 654 992.00 | 14 068 847.00 | | 14 654 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 93.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 69 246.00 | | 60 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | 44 761.00 | | 30 708.00 |
EA Autres dettes | | 4 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 111.00 | 118 857.00 | | 98 111.00 |
ED (V) | 50 706.00 | 41 233.00 | | 50 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 809.00 | 14 228 937.00 | | 14 803 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
FG Production vendue services | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 873.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 609.00 | 13 619.00 | | 1 230 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 609.00 | 13 619.00 | | 1 230 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 303.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 795.00 | 16 098.00 | | 189 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 438.00 | 12 502.00 | | 10 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 384.00 | 28 902.00 | | 200 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 225.00 | -15 283.00 | | 1 030 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 310.00 | -10 578.00 | | -10 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 474.00 | 1 203 122.00 | | 2 276 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 766.00 | 1 288 220.00 | | 1 400 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 708.00 | -85 098.00 | | 875 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926 861.00 | | 462 440.00 | 8 926 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 466.00 | 6 262 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 414.00 | 321 465.00 | 8 919 421.00 | 148 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 414.00 | | 13 682.00 | 148 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 948.00 | | 149 274.00 | 2 493 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270 818.00 | | 313 166.00 | 6 270 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 516.00 | 69 873.00 | | 1 227 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 3.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 837.00 | 69 870.00 | | 1 213 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 121.00 | 10 438.00 | | 91 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 945.00 | 119 022.00 | 327 945.00 | 352 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 945.00 | 119 022.00 | 527 945.00 | 702 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 066.00 | 129 460.00 | 527 945.00 | 794 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 022.00 | 527 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 582.00 | 1 814 582.00 | | 1 814 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
VB T. V. A. | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 161.00 | 1 929 368.00 | 6 793.00 | 1 936 161.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 111.00 | 91 058.00 | | 98 111.00 |