| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 15 475.00 | 2 472.00 | 17 947.00 |
AN Terrains | 678 390.00 | 185 583.00 | 492 807.00 | 678 390.00 |
AP Constructions | 1 583 504.00 | 1 018 930.00 | 564 574.00 | 1 583 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 505.00 | 166 602.00 | 231 903.00 | 398 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 632 122.00 | | 1 632 122.00 | 1 632 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 921.00 | 1 423 112.00 | 7 330 809.00 | 8 753 921.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BZ Autres créances | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 822 341.00 | 21 874.00 | 4 800 467.00 | 4 822 341.00 |
CF Disponibilités | 603 574.00 | | 603 574.00 | 603 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 813.00 | 21 874.00 | 5 539 939.00 | 5 561 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 315 734.00 | 1 444 986.00 | 12 870 748.00 | 14 315 734.00 |
CU Autres participations | 4 441 143.00 | 36 522.00 | 4 404 621.00 | 4 441 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | | 3 625 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 670.00 | 4 483 670.00 | | 4 483 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
DG Autres réserves | 4 091 817.00 | 4 840 783.00 | | 4 091 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 918.00 | -548 967.00 | | -203 918.00 |
DK Provisions réglementées | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687 520.00 | 13 091 437.00 | | 12 687 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | 7 396.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 73 367.00 | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 33 348.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 10 521.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 062.00 | 124 631.00 | | 166 062.00 |
ED (V) | 17 166.00 | 11 188.00 | | 17 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 748.00 | 13 227 257.00 | | 12 870 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 199.00 | 85 047.00 | | 8 754 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 220.00 | 6 075 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 203.00 | 61 123.00 | 8 753 921.00 | 24 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 203.00 | 49 903.00 | 2 660 398.00 | 24 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 457.00 | 85 047.00 | | 2 649 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 796.00 | | | 6 086 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 280.00 | 42 213.00 | 41 903.00 | 1 386 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 1 422.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 227.00 | 40 791.00 | 41 903.00 | 1 372 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 175.00 | | 382 301.00 | 404 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 175.00 | 11 450.00 | 415 229.00 | 462 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 726.00 | 11 450.00 | 415 229.00 | 563 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 450.00 | 415 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 632 122.00 | | 1 632 122.00 | 1 632 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 447.00 | 5 174.00 | 39 273.00 | 44 447.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 575.00 | 131 143.00 | 1 634 432.00 | 1 765 575.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 062.00 | 119 736.00 | 39 273.00 | 166 062.00 |