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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 14 053.00 | 3 894.00 | 17 947.00 |
AN Terrains | 671 390.00 | 175 594.00 | 495 796.00 | 671 390.00 |
AP Constructions | 1 559 300.00 | 999 540.00 | 559 761.00 | 1 559 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 563.00 | 197 093.00 | 197 470.00 | 394 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 342.00 | | 1 643 342.00 | 1 643 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 199.00 | 1 444 280.00 | 7 309 919.00 | 8 754 199.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 530.00 | 404 175.00 | 5 696 355.00 | 6 100 530.00 |
CF Disponibilités | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 513.00 | 404 175.00 | 5 917 338.00 | 6 321 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 075 713.00 | 1 848 455.00 | 13 227 257.00 | 15 075 713.00 |
CU Autres participations | 4 441 143.00 | 58 000.00 | 4 383 143.00 | 4 441 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | | 3 625 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 670.00 | 4 483 670.00 | | 4 483 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
DG Autres réserves | 4 840 783.00 | 5 455 364.00 | | 4 840 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 967.00 | -314 580.00 | | -548 967.00 |
DK Provisions réglementées | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
DL TOTAL (I) | 13 091 437.00 | 13 940 404.00 | | 13 091 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | 7 146.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | 57 784.00 | | 73 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 348.00 | 31 621.00 | | 33 348.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | 8 872.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 631.00 | 105 423.00 | | 124 631.00 |
ED (V) | 11 188.00 | 18 853.00 | | 11 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 257.00 | 14 076 050.00 | | 13 227 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832 912.00 | | 15 799.00 | 8 832 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 009.00 | 6 086 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 511.00 | 8 754 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 502.00 | 2 649 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | 4 265.00 | 13 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 425.00 | | 11 534.00 | 2 667 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151 805.00 | | | 6 151 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 125.00 | 56 657.00 | 29 502.00 | 1 359 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 371.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 444.00 | 56 286.00 | 29 502.00 | 1 345 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 773.00 | 361 402.00 | | 42 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 773.00 | 361 402.00 | 42 000.00 | 142 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 694.00 | 361 402.00 | 53 370.00 | 255 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 361 402.00 | 11 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 342.00 | 1 643 342.00 | | 1 643 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VB T. V. A. | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 174.00 | 1 779 864.00 | 2 311.00 | 1 782 174.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 631.00 | 117 578.00 | | 124 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |