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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 14 171.00 | 1 050.00 | 15 222.00 |
AN Terrains | 678 390.00 | 195 589.00 | 482 801.00 | 678 390.00 |
AP Constructions | 1 583 504.00 | 1 039 838.00 | 543 666.00 | 1 583 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 526.00 | 156 334.00 | 210 193.00 | 366 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 312.00 | | 1 508 312.00 | 1 508 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 408.00 | 1 414 322.00 | 7 181 086.00 | 8 595 408.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 390 597.00 | 17 361.00 | 4 373 237.00 | 4 390 597.00 |
CF Disponibilités | 686 476.00 | | 686 476.00 | 686 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 181.00 | 17 361.00 | 5 173 820.00 | 5 191 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 016.00 | 1 431 683.00 | 12 370 334.00 | 13 802 016.00 |
CU Autres participations | 4 441 143.00 | 8 390.00 | 4 432 753.00 | 4 441 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | | 3 625 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 670.00 | 4 483 670.00 | | 4 483 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
DG Autres réserves | 3 787 899.00 | 4 091 817.00 | | 3 787 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 326.00 | -203 918.00 | | -379 326.00 |
DK Provisions réglementées | 99 157.00 | 101 551.00 | | 99 157.00 |
DL TOTAL (I) | 12 205 800.00 | 12 687 520.00 | | 12 205 800.00 |
DP Provisions pour risques | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 273.00 | 44 447.00 | | 39 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 50 698.00 | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | 54 453.00 | | 40 425.00 |
EA Autres dettes | 12 917.00 | 9 308.00 | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 582.00 | 166 062.00 | | 146 582.00 |
ED (V) | 2 523.00 | 17 166.00 | | 2 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 370 334.00 | 12 870 748.00 | | 12 370 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753 921.00 | 181 759.00 | | 8 753 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 568.00 | 5 951 766.00 | | 305 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 271.00 | 8 595 408.00 | | 340 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 15 222.00 | | 2 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 2 628 420.00 | | 31 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 398.00 | | | 2 660 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075 576.00 | 181 759.00 | | 6 075 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 590.00 | 54 046.00 | 34 703.00 | 1 386 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 1 422.00 | 2 725.00 | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 115.00 | 52 624.00 | 31 978.00 | 1 371 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 551.00 | | 2 394.00 | 101 551.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 428.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 874.00 | | 4 513.00 | 21 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 396.00 | | 32 645.00 | 58 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 947.00 | 15 428.00 | 35 039.00 | 159 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 508 312.00 | | 1 508 312.00 | 1 508 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 273.00 | 6 326.00 | 32 947.00 | 39 273.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 434.00 | 108 810.00 | 1 510 623.00 | 1 619 434.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 582.00 | 113 636.00 | 32 947.00 | 146 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |