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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
AN Terrains | 671 390.00 | 164 049.00 | 507 341.00 | 671 390.00 |
AP Constructions | 1 559 300.00 | 973 703.00 | 585 597.00 | 1 559 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 532.00 | 207 692.00 | 204 840.00 | 412 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 869.00 | | 1 703 869.00 | 1 703 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 832 912.00 | 1 459 125.00 | 7 373 787.00 | 8 832 912.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 412 165.00 | 42 773.00 | 6 369 392.00 | 6 412 165.00 |
CF Disponibilités | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 665.00 | 42 773.00 | 6 690 893.00 | 6 733 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 948.00 | 1 501 898.00 | 14 076 050.00 | 15 577 948.00 |
CU Autres participations | 4 441 143.00 | 100 000.00 | 4 341 143.00 | 4 441 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | | 3 625 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 483 670.00 | 4 483 670.00 | | 4 483 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
DG Autres réserves | 5 455 364.00 | 4 979 656.00 | | 5 455 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 580.00 | 875 708.00 | | -314 580.00 |
DK Provisions réglementées | 101 551.00 | 101 559.00 | | 101 551.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940 404.00 | 14 654 992.00 | | 13 940 404.00 |
DP Provisions pour risques | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 784.00 | 60 251.00 | | 57 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 621.00 | 30 708.00 | | 31 621.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 423.00 | 98 111.00 | | 105 423.00 |
ED (V) | 18 853.00 | 50 706.00 | | 18 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 050.00 | 14 803 809.00 | | 14 076 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 421.00 | | 24 203.00 | 8 919 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 713.00 | 6 151 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 713.00 | 8 832 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 222.00 | | 24 203.00 | 2 643 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 518.00 | | | 6 262 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 389.00 | 61 736.00 | | 1 297 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 707.00 | 61 736.00 | | 1 283 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 559.00 | | 8.00 | 101 559.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 022.00 | | 101 250.00 | 144 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 022.00 | | 151 250.00 | 294 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 581.00 | 11 370.00 | 151 258.00 | 395 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 370.00 | 151 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 869.00 | 1 703 869.00 | | 1 703 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VB T. V. A. | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 566.00 | 1 827 773.00 | 6 793.00 | 1 834 566.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 423.00 | 98 370.00 | | 105 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |