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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 102.00 | 3.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 527.00 | 1 023.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 273.00 | 84 570.00 | 51 702.00 | 136 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 996.00 | 86 200.00 | 245 797.00 | 331 996.00 |
BT Marchandises | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 224 865.00 | | 224 865.00 | 224 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 612.00 | | 418 612.00 | 418 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 609.00 | 86 200.00 | 664 409.00 | 750 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DH Report à nouveau | 304 599.00 | | | 304 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
DL TOTAL (I) | 448 899.00 | | | 448 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 409.00 | | | 664 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 055.00 | | 1 196 055.00 | 1 196 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 055.00 | | 1 196 055.00 | 1 196 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 070.00 | | | 1 201 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 081.00 | | | 1 119 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075.00 | 331 996.00 | | 4 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 044.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 137 823.00 | | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 130.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 19 062.00 | 2 604.00 | 69 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 211.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 851.00 | 18 850.00 | 2 604.00 | 68 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 810.00 | 6 591.00 | 10 218.00 | 16 810.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 625.00 | 152 495.00 | 10 130.00 | 162 625.00 |
VW T.V.A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 624.00 | 187 405.00 | 10 218.00 | 197 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 305.00 | | | 119 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 114.00 | | | 324 114.00 |