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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 367.00 | 183.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 078.00 | 94 850.00 | 21 228.00 | 116 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 091.00 | 96 432.00 | 216 659.00 | 313 091.00 |
BT Marchandises | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 578.00 | | 318 578.00 | 318 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 668.00 | 96 432.00 | 535 237.00 | 631 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DH Report à nouveau | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 982.00 | | | -50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 237.00 | | | 535 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 135.00 | | 11 467.00 | 311 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 511.00 | 313 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 183 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 961.00 | | 667.00 | 116 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 800.00 | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 324.00 | 6 998.00 | 891.00 | 90 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 891.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 219.00 | 6 998.00 | | 89 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 5 381.00 | 3 450.00 | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 617.00 | 109 307.00 | 12 310.00 | 121 617.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 859.00 | 137 409.00 | 3 450.00 | 140 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YT Sous‐traitance | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |