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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 157.00 | 393.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 411.00 | 88 062.00 | 27 349.00 | 115 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 135.00 | 90 324.00 | 220 810.00 | 311 135.00 |
BT Marchandises | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 396.00 | | 372 396.00 | 372 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 530.00 | 90 324.00 | 593 206.00 | 683 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DH Report à nouveau | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 035.00 | | | -18 035.00 |
DL TOTAL (I) | 432 969.00 | | | 432 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 206.00 | | | 593 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 214.00 | | 9 500.00 | 322 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 311 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 116 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 041.00 | | 9 500.00 | 128 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 147.00 | 11 319.00 | 18 142.00 | 97 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | 11 319.00 | 18 142.00 | 96 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 101.00 | 145 107.00 | | 145 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 562.00 | 8 823.00 | 8 739.00 | 17 562.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 639.00 | 163 509.00 | 10 130.00 | 173 639.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 015.00 | 135 276.00 | 8 739.00 | 144 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
YT Sous‐traitance | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 797.00 | | | 259 797.00 |