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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 355.00 | 47 181.00 | 25 173.00 | 72 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 566.00 | 48 945.00 | 220 620.00 | 269 566.00 |
BT Marchandises | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 482.00 | 48 945.00 | 568 537.00 | 617 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DH Report à nouveau | 319 677.00 | | | 319 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 384 499.00 | | | 384 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 537.00 | | | 568 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 091.00 | | 16 214.00 | 313 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 739.00 | 269 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 739.00 | 73 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 623.00 | | 16 016.00 | 117 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 198.00 | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 432.00 | 7 251.00 | 54 738.00 | 96 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 217.00 | 7 251.00 | 54 738.00 | 96 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 2 726.00 | 1 025.00 | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 989.00 | 161 481.00 | 12 508.00 | 173 989.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 601.00 | 132 576.00 | 1 025.00 | 133 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ST Autres comptes | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
YT Sous‐traitance | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 141.00 | | | 210 141.00 |