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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 947.00 | 603.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 491.00 | 95 095.00 | 31 395.00 | 126 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 214.00 | 97 147.00 | 225 067.00 | 322 214.00 |
BT Marchandises | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 194 533.00 | | 194 533.00 | 194 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 321.00 | | 416 321.00 | 416 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 535.00 | 97 147.00 | 641 388.00 | 738 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DH Report à nouveau | 407 941.00 | | | 407 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 451 004.00 | | | 451 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 384.00 | | | 190 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 388.00 | | | 641 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 368.00 | | 525.00 | 334 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 322 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 679.00 | 128 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 195.00 | | 525.00 | 140 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 856.00 | 12 899.00 | 9 607.00 | 93 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 751.00 | 12 899.00 | 9 607.00 | 92 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 732.00 | 6 419.00 | 9 313.00 | 15 732.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 688.00 | 181 558.00 | 10 130.00 | 191 688.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 125.00 | 167 813.00 | 9 313.00 | 177 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
YT Sous‐traitance | 155 573.00 | | | 155 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 178.00 | | | 267 178.00 |