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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 497.00 | 1 796 000.00 | 176 497.00 | 1 972 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 567.00 | 885 949.00 | 300 617.00 | 1 186 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 752 174.00 | 2 681 949.00 | 138 070 225.00 | 140 752 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 563.00 | | 1 268 563.00 | 1 268 563.00 |
BZ Autres créances | 7 667 021.00 | | 7 667 021.00 | 7 667 021.00 |
CF Disponibilités | 20 110 931.00 | | 20 110 931.00 | 20 110 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 185 273.00 | | 29 185 273.00 | 29 185 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 937 447.00 | 2 681 949.00 | 167 255 498.00 | 169 937 447.00 |
CU Autres participations | 137 590 986.00 | | 137 590 986.00 | 137 590 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 716 768.00 | 40 348 482.00 | | 62 716 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747 731.00 | 23 967 831.00 | | 22 747 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744 925.00 | 1 655 495.00 | | 1 744 925.00 |
DL TOTAL (I) | 102 139 423.00 | 80 901 807.00 | | 102 139 423.00 |
DP Provisions pour risques | 401 575.00 | 596 953.00 | | 401 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 575.00 | 596 953.00 | | 401 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 607 854.00 | 56 780 743.00 | | 40 607 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095 031.00 | 17 898 796.00 | | 23 095 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 781.00 | 592 102.00 | | 344 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 855.00 | 2 267 626.00 | | 664 855.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 714 500.00 | 77 539 268.00 | | 64 714 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 255 498.00 | 159 038 028.00 | | 167 255 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 272.00 | | 6 718 272.00 | 6 718 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 272.00 | | 6 718 272.00 | 6 718 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 873 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 978 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 385 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 519 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 963.00 | 2 081 652.00 | | 7 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 704.00 | 305 016.00 | | 259 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 766.00 | 2 386 668.00 | | 277 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 158.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 2 074 182.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 756.00 | 287 344.00 | | 153 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 654.00 | 2 361 684.00 | | 154 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 112.00 | 24 983.00 | | 123 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 782.00 | 1 001 154.00 | | -104 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011 686.00 | 37 338 119.00 | | 30 011 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 955.00 | 13 370 288.00 | | 7 263 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747 731.00 | 23 967 831.00 | | 22 747 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 517 227.00 | | 10 440 967.00 | 130 517 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 590 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 019.00 | 140 752 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 278.00 | 1 972 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 741.00 | 1 188 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 862.00 | | 190 913.00 | 1 945 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 401.00 | | 200 032.00 | 1 030 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 540 964.00 | | 10 050 022.00 | 127 540 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 655 495.00 | 89 430.00 | | 1 655 495.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 953.00 | 64 326.00 | 259 704.00 | 596 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 448.00 | 153 756.00 | 259 704.00 | 2 252 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 781.00 | 344 781.00 | | 344 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 512.00 | 250 512.00 | | 250 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 563.00 | | | 1 268 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 708 623.00 | | | 6 708 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 607 854.00 | 16 208 220.00 | 22 385 524.00 | 40 607 854.00 |
VI Groupe et associés | 23 095 031.00 | | 23 095 031.00 | 23 095 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930 528.00 | | | 930 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029 390.00 | 9 029 390.00 | | 9 029 390.00 |
VW T.V.A. | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 714 500.00 | 17 219 835.00 | 45 480 555.00 | 64 714 500.00 |