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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 025.00 | 1 802 099.00 | 53 925.00 | 1 856 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 198.00 | 972 768.00 | 402 430.00 | 1 375 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 339 168.00 | 5 343 108.00 | 147 996 060.00 | 153 339 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 488.00 | | 1 662 488.00 | 1 662 488.00 |
BZ Autres créances | 10 786 486.00 | | 10 786 486.00 | 10 786 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 17 026 410.00 | | 17 026 410.00 | 17 026 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 585 993.00 | | 29 585 993.00 | 29 585 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 925 162.00 | 5 343 108.00 | 177 582 053.00 | 182 925 162.00 |
CU Autres participations | 149 872 362.00 | 2 568 240.00 | 147 304 122.00 | 149 872 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 986 380.00 | 79 250 299.00 | | 93 986 380.00 |
DH Report à nouveau | 6 041 200.00 | 3 020 600.00 | | 6 041 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310 160.00 | 21 738 381.00 | | 18 310 160.00 |
DK Provisions réglementées | 1 787 245.00 | 1 765 849.00 | | 1 787 245.00 |
DL TOTAL (I) | 135 227 984.00 | 120 878 129.00 | | 135 227 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 927 142.00 | 1 119 433.00 | | 1 927 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 142.00 | 1 119 433.00 | | 1 927 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 33 980 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 469 039.00 | 21 196 044.00 | | 16 469 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 793.00 | 395 625.00 | | 644 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 834.00 | 871 142.00 | | 889 834.00 |
EA Autres dettes | 22 423 262.00 | 271.00 | | 22 423 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | 89 000.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 426 928.00 | 56 443 653.00 | | 40 426 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 582 054.00 | 178 441 214.00 | | 177 582 054.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 438 000.00 | 18 700 000.00 | | 16 438 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 605 380.00 | 636 898.00 | 8 242 277.00 | 7 605 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 380.00 | 636 898.00 | 8 242 277.00 | 7 605 380.00 |
FM Production stockée | | | 1 406 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 996 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 568 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 097 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 542.00 | | | 186 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | 52 500.00 | | 36 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 126.00 | 59 700.00 | | 50 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 501.00 | 112 200.00 | | 273 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 792.00 | 298 621.00 | | 55 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879 231.00 | 798 482.00 | | 879 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 023.00 | 1 143 811.00 | | 935 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 522.00 | -1 031 611.00 | | -661 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714 462.00 | -732 060.00 | | -714 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 570 677.00 | 29 747 126.00 | | 29 570 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 517.00 | 8 008 745.00 | | 11 260 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 310 160.00 | 21 738 381.00 | | 18 310 160.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 472 000.00 | -354 000.00 | | 472 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 317 000.00 | 6 644 000.00 | | 5 317 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 036 000.00 | 25 613 000.00 | | 22 036 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 719 000.00 | 18 969 000.00 | | 16 719 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 281 000.00 | 269 000.00 | | 281 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 438 000.00 | 18 700 000.00 | | 16 438 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 449.00 | | 461 347.00 | 3 218 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 196.00 | 3 466 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 804.00 | 1 856 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 392.00 | 1 610 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 587.00 | | 58 242.00 | 1 812 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 863.00 | | 167 523.00 | 1 405 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 096.00 | 204 153.00 | 169 381.00 | 2 740 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 009.00 | 13 895.00 | 14 804.00 | 1 803 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 087.00 | 190 258.00 | 154 576.00 | 937 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 433.00 | 857 835.00 | 50 126.00 | 1 119 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 568 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 433.00 | 3 426 075.00 | 50 126.00 | 1 119 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 793.00 | 644 793.00 | | 644 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 081.00 | 371 081.00 | | 371 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 004.00 | 354 004.00 | | 354 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662 489.00 | 1 662 489.00 | | 1 662 489.00 |
VC Groupe et associés | 7 499 360.00 | 7 499 360.00 | | 7 499 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 467 707.00 | 3 464 855.00 | 11 613 870.00 | 16 467 707.00 |
VI Groupe et associés | 22 223 554.00 | 22 223 554.00 | | 22 223 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512 864.00 | | | 17 512 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 281 110.00 | 3 281 110.00 | | 3 281 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544 871.00 | 12 544 871.00 | | 12 544 871.00 |
VW T.V.A. | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 426 927.00 | 27 424 075.00 | 11 613 870.00 | 40 426 927.00 |