| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 741 537.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 510.00 | 302 430.00 | 427 080.00 | 729 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 701 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 610.00 | 115 966.00 | 412 644.00 | 528 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 475.00 | 1 024 165.00 | 901 310.00 | 1 925 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 524 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 364 914.00 | 4 995 632.00 | 150 369 282.00 | 155 364 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | 83 663 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 693.00 | | 2 391 693.00 | 2 391 693.00 |
BZ Autres créances | 36 311 694.00 | | 36 311 694.00 | 36 311 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 945.00 | |
CF Disponibilités | 38 494 533.00 | | 38 494 533.00 | 38 494 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 310 401.00 | | 77 310 400.00 | 77 310 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 675 315.00 | 4 995 632.00 | 227 679 682.00 | 232 675 315.00 |
CU Autres participations | 151 917 483.00 | 3 553 072.00 | 148 364 411.00 | 151 917 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 460 000.00 | 27 460 000.00 | | 27 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 013 262.00 | 109 297 949.00 | | 118 013 262.00 |
DG Autres réserves | 216 562 564.00 | 178 705 551.00 | | 216 562 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 821 525.00 | 8 821 525.00 | | 8 821 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464 260.00 | 19 273 682.00 | | 30 464 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827 398.00 | 1 819 094.00 | | 1 827 398.00 |
DL TOTAL (I) | 189 332 444.00 | 169 418 250.00 | | 189 332 444.00 |
DP Provisions pour risques | 3 542 243.00 | 3 328 979.00 | | 3 542 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 443 416.00 | | | 9 443 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 243.00 | 3 328 979.00 | | 3 542 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 865.00 | 5 986 219.00 | | 4 359 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 821.00 | 311 803.00 | | 736 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 885.00 | 6 280 262.00 | | 1 127 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 836 068.00 | | |
EA Autres dettes | 28 580 424.00 | 20 075 368.00 | | 28 580 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 804 995.00 | 32 653 651.00 | | 34 804 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 679 682.00 | 205 400 881.00 | | 227 679 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 31 720 568.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 575 683.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 517 635.00 | | | 1 517 635.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 517 635.00 | 1 575 683.00 | | 1 517 635.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 161 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 379 592.00 | |
FG Production vendue services | 8 626 835.00 | 601 607.00 | 9 228 442.00 | 8 626 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 835.00 | 601 607.00 | 9 228 442.00 | 8 626 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 361 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 429 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 225 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 378 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 896.00 | 59 150.00 | | 42 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 158.00 | 386 357.00 | | 965 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 322.00 | 445 507.00 | | 1 017 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 419.00 | 82 649.00 | | 26 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | 26 486.00 | | 4 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 751.00 | 517 300.00 | | 1 186 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 447.00 | 626 434.00 | | 1 217 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 125.00 | -180 928.00 | | -200 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286 031.00 | -58 954.00 | | -1 286 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 799 833.00 | 28 453 222.00 | | 39 799 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 573.00 | 9 179 539.00 | | 9 335 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 464 260.00 | 19 273 682.00 | | 30 464 260.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 276 505.00 | 32 127 892.00 | | 19 276 505.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 427 631.00 | 407 324.00 | | 427 631.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 848 873.00 | 31 720 568.00 | | 18 848 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 555 720.00 | | 2 278 280.00 | 153 555 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 151 917 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 085.00 | 155 364 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 059.00 | 2 717 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 404.00 | | 335 106.00 | 394 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 096.00 | | 902 885.00 | 2 284 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 877 220.00 | | 1 040 289.00 | 150 877 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 509.00 | 566 113.00 | 131 063.00 | 1 007 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 679.00 | 162 751.00 | | 139 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 831.00 | 403 362.00 | 131 063.00 | 867 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 819 094.00 | 8 329.00 | 25.00 | 1 819 094.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 328 979.00 | 1 178 422.00 | 965 158.00 | 3 328 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553 072.00 | | | 3 553 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701 145.00 | 1 186 751.00 | 965 183.00 | 8 701 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 821.00 | 736 821.00 | | 736 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 918.00 | 401 918.00 | | 401 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 309.00 | 410 309.00 | | 410 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 825.00 | 437 825.00 | | 437 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391 693.00 | 2 391 693.00 | | 2 391 693.00 |
VC Groupe et associés | 29 276 868.00 | 29 276 868.00 | | 29 276 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357 963.00 | 1 590 752.00 | 2 767 211.00 | 4 357 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 142 599.00 | 20 654 913.00 | 7 465 053.00 | 28 142 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 256.00 | | | 1 628 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 870 786.00 | 6 870 786.00 | | 6 870 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 815 867.00 | 38 815 867.00 | | 38 815 867.00 |
VW T.V.A. | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 804 995.00 | 24 572 731.00 | 10 232 264.00 | 34 804 995.00 |