| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 441 000.00 | 65 714 000.00 | 46 727 000.00 | 112 441 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 587.00 | 1 803 009.00 | 9 578.00 | 1 812 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 149.00 | 937 087.00 | 363 063.00 | 1 300 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 088 892.00 | 2 740 096.00 | 148 348 796.00 | 151 088 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 693.00 | | 1 106 693.00 | 1 106 693.00 |
BZ Autres créances | 15 778 418.00 | | 15 778 418.00 | 15 778 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
CF Disponibilités | 13 097 935.00 | | 13 097 935.00 | 13 097 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 092 418.00 | | 30 092 418.00 | 30 092 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 181 310.00 | 2 740 096.00 | 178 441 214.00 | 181 181 310.00 |
CU Autres participations | 147 870 443.00 | | 147 870 443.00 | 147 870 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 373 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 250 299.00 | 62 716 768.00 | | 79 250 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 600.00 | | | 3 020 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 738 381.00 | 22 747 731.00 | | 21 738 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 765 849.00 | 1 744 925.00 | | 1 765 849.00 |
DL TOTAL (I) | 120 878 129.00 | 102 139 423.00 | | 120 878 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119 433.00 | 401 575.00 | | 1 119 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 433.00 | 401 575.00 | | 1 119 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 980 571.00 | 40 607 854.00 | | 33 980 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196 044.00 | 23 095 031.00 | | 21 196 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 892 000.00 | 857 000.00 | | 75 892 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 625.00 | 344 781.00 | | 395 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 142.00 | 664 855.00 | | 871 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 000.00 | 559 000.00 | | 538 000.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 1 980.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | 77 000.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 443 653.00 | 64 714 500.00 | | 56 443 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 441 214.00 | 167 255 498.00 | | 178 441 214.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 700 000.00 | 26 285 000.00 | | 18 700 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 894 000.00 | 1 417 000.00 | | 894 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 269 000.00 | 714 000.00 | | 269 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 163 000.00 | 2 131 000.00 | | 1 163 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 554 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 554 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 103 097.00 | | 7 103 097.00 | 7 103 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 097.00 | | 7 103 097.00 | 7 103 097.00 |
FM Production stockée | | | 2 378 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 124.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 374 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 478 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 935 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 037 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 7 963.00 | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 700.00 | 259 704.00 | | 59 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 200.00 | 277 766.00 | | 112 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 621.00 | 435.00 | | 298 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 708.00 | 463.00 | | 46 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 482.00 | 153 756.00 | | 798 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 811.00 | 154 654.00 | | 1 143 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 611.00 | 123 112.00 | | -1 031 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732 060.00 | -104 782.00 | | -732 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 747 126.00 | 30 011 686.00 | | 29 747 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 745.00 | 7 263 955.00 | | 8 008 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 738 381.00 | 22 747 731.00 | | 21 738 381.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -354 000.00 | -353 000.00 | | -354 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 644 000.00 | 7 025 000.00 | | 6 644 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 613 000.00 | 34 024 000.00 | | 25 613 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 969 000.00 | 26 999 000.00 | | 18 969 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 269 000.00 | 714 000.00 | | 269 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 700 000.00 | 26 285 000.00 | | 18 700 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 752 174.00 | | 10 648 529.00 | 140 752 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 870 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 811.00 | 151 088 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 064.00 | 1 812 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 747.00 | 1 405 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 497.00 | | 6 154.00 | 1 972 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 692.00 | | 362 917.00 | 1 188 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 590 986.00 | | 10 279 457.00 | 137 590 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 949.00 | 321 124.00 | 262 978.00 | 2 681 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 000.00 | 173 073.00 | 166 064.00 | 1 796 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 949.00 | 148 051.00 | 96 914.00 | 885 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744 925.00 | 20 924.00 | | 1 744 925.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 575.00 | 777 558.00 | 59 700.00 | 401 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 500.00 | 798 482.00 | 59 700.00 | 2 146 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 625.00 | 395 625.00 | | 395 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 207.00 | 343 207.00 | | 343 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 693.00 | | | 1 106 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VC Groupe et associés | 11 053 717.00 | | | 11 053 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 980 571.00 | 17 572 250.00 | 13 641 110.00 | 33 980 571.00 |
VI Groupe et associés | 21 196 044.00 | 21 196 044.00 | | 21 196 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633 084.00 | | | 4 633 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977 366.00 | 16 977 366.00 | | 16 977 366.00 |
VW T.V.A. | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 443 653.00 | 40 035 331.00 | 13 641 110.00 | 56 443 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |