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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 441 000.00 | 74 631 000.00 | 37 810 000.00 | 112 441 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931 421.00 | 1 834 816.00 | 96 606.00 | 1 931 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 009 000.00 | 8 388 000.00 | 6 620 000.00 | 15 009 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 905.00 | 22 096.00 | 241 809.00 | 263 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 476.00 | 1 156 895.00 | 310 581.00 | 1 467 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 393.00 | | 659 393.00 | 659 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556 000.00 | 10 000.00 | 1 546 000.00 | 1 556 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 179 390.00 | 6 566 878.00 | 148 612 512.00 | 155 179 390.00 |
BN En cours de production de biens | 65 022 000.00 | 1 065 000.00 | 63 956 000.00 | 65 022 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 104.00 | | 1 610 104.00 | 1 610 104.00 |
BZ Autres créances | 8 681 269.00 | | 8 681 269.00 | 8 681 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 31 311 816.00 | | 31 311 816.00 | 31 311 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 726 555.00 | | 41 726 555.00 | 41 726 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 905 945.00 | 6 566 878.00 | 190 339 067.00 | 196 905 945.00 |
CU Autres participations | 150 857 195.00 | 3 553 072.00 | 147 304 123.00 | 150 857 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 460 000.00 | 13 730 000.00 | | 27 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 994 450.00 | 93 986 380.00 | | 93 994 450.00 |
DH Report à nouveau | 6 041 200.00 | 6 041 200.00 | | 6 041 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 237 150.00 | 18 310 160.00 | | 22 237 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808 641.00 | 1 787 245.00 | | 1 808 641.00 |
DL TOTAL (I) | 152 914 440.00 | 135 227 984.00 | | 152 914 440.00 |
DP Provisions pour risques | 3 208 489.00 | 1 927 142.00 | | 3 208 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 208 489.00 | 1 927 142.00 | | 3 208 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053 403.00 | 16 469 039.00 | | 13 053 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 549 000.00 | 65 455 000.00 | | 55 549 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 055.00 | 644 793.00 | | 237 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 709.00 | 889 834.00 | | 2 149 709.00 |
EA Autres dettes | 18 775 971.00 | 22 423 262.00 | | 18 775 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 122 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 216 138.00 | 40 426 927.00 | | 34 216 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 339 067.00 | 177 582 054.00 | | 190 339 067.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 128 000.00 | 16 438 000.00 | | 22 128 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 203 283.00 | 622 873.00 | 7 826 156.00 | 7 203 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 283.00 | 622 873.00 | 7 826 156.00 | 7 203 283.00 |
FM Production stockée | | | -766 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 118 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 214 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 954 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 166 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 011.00 | 36 833.00 | | 960 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 023.00 | 50 126.00 | | 231 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 623.00 | 273 501.00 | | 240 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 55 792.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 766.00 | 879 231.00 | | 1 533 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 125.00 | 935 023.00 | | 1 535 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294 502.00 | -661 522.00 | | -1 294 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365 154.00 | -714 462.00 | | -1 365 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 372 688.00 | 29 570 677.00 | | 31 372 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 539.00 | 11 260 517.00 | | 9 135 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 237 150.00 | 18 310 160.00 | | 22 237 150.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -249 000.00 | 472 000.00 | | -249 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 600 000.00 | 5 317 000.00 | | 3 600 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 190 000.00 | 22 036 000.00 | | 26 190 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 590 000.00 | 16 719 000.00 | | 22 590 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 462 000.00 | 281 000.00 | | 462 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 128 000.00 | 16 438 000.00 | | 22 128 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 806.00 | | 877 350.00 | 3 466 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 961.00 | 4 322 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 961.00 | 1 731 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 025.00 | | 75 396.00 | 1 856 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 199.00 | | 172 863.00 | 1 375 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 582.00 | | 629 091.00 | 235 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 868.00 | 259 732.00 | 20 795.00 | 2 774 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 100.00 | 32 716.00 | | 1 802 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 768.00 | 227 016.00 | 20 795.00 | 972 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 787 245.00 | 21 396.00 | | 1 787 245.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 142.00 | 1 512 370.00 | 231 023.00 | 1 927 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568 240.00 | 984 832.00 | | 2 568 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 610 104.00 | 1 610 104.00 | | 1 610 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 8 521 040.00 | 8 521 040.00 | | 8 521 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 411 304.00 | 10 411 304.00 | | 10 411 304.00 |