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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 22 855.00 | 2 389.00 | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 624.00 | 57 102.00 | 9 522.00 | 66 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 028.00 | 79 957.00 | 21 071.00 | 101 028.00 |
BT Marchandises | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 213.00 | 59 460.00 | 741 753.00 | 801 213.00 |
BZ Autres créances | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CF Disponibilités | 298 751.00 | | 298 751.00 | 298 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 036.00 | 59 460.00 | 1 149 576.00 | 1 209 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 064.00 | 139 417.00 | 1 170 647.00 | 1 310 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 207.00 | | | 660 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DL TOTAL (I) | 742 325.00 | | | 742 325.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 793.00 | | | 240 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 322.00 | | | 408 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 647.00 | | | 1 170 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 045.00 | | 2 138 045.00 | 2 138 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 045.00 | | 2 138 045.00 | 2 138 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 949.00 | | | 2 151 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 215.00 | | | 2 078 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 957.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 59 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 793.00 | 240 793.00 | | 240 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 636 362.00 | | | 636 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
VB T. V. A. | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 270.00 | 931 270.00 | | 931 270.00 |
VW T.V.A. | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 994.00 | 449 994.00 | | 449 994.00 |