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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 093.00 | 35 952.00 | 2 141.00 | 38 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 045.00 | 88 999.00 | 30 046.00 | 119 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 268.00 | 144 990.00 | 43 278.00 | 188 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 257.00 | | 195 257.00 | 195 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 354.00 | 360 789.00 | 1 680 565.00 | 2 041 354.00 |
BZ Autres créances | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
CF Disponibilités | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 738.00 | 360 789.00 | 2 117 949.00 | 2 478 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 006.00 | 505 780.00 | 2 161 226.00 | 2 667 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 139.00 | | | 295 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
DL TOTAL (I) | 402 944.00 | | | 402 944.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 603.00 | | | 669 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 223.00 | | | 592 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
EA Autres dettes | 207 260.00 | | | 207 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 282.00 | | | 1 693 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 226.00 | | | 2 161 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 759.00 | | | 1 113 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 280.00 | | 2 102 280.00 | 2 102 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 280.00 | | 2 102 280.00 | 2 102 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 70 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 380.00 | | | -82 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 486.00 | | | 2 122 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 681.00 | | | 2 069 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 852.00 | | 4 416.00 | 183 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 722.00 | | 3 416.00 | 153 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 1 000.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 082.00 | 10 908.00 | | 134 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 043.00 | 10 908.00 | | 114 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 223.00 | 592 223.00 | | 592 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 050.00 | 1 626 050.00 | | 1 626 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 304.00 | 415 304.00 | | 415 304.00 |
VB T. V. A. | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 963.00 | 76 440.00 | 558 170.00 | 655 963.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 547.00 | 2 251 457.00 | 11 090.00 | 2 262 547.00 |
VW T.V.A. | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 282.00 | 1 113 759.00 | 558 170.00 | 1 693 282.00 |