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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 587.00 | 32 181.00 | 3 405.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 834.00 | 74 831.00 | 25 003.00 | 99 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 050.00 | 127 051.00 | 37 999.00 | 165 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 117.00 | 198 839.00 | 1 084 278.00 | 1 283 117.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 754.00 | 198 839.00 | 1 362 915.00 | 1 561 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 804.00 | 325 890.00 | 1 400 914.00 | 1 726 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 299.00 | 480 443.00 | | 449 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 58 856.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 484 932.00 | 547 683.00 | | 484 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 239.00 | 69 484.00 | | 138 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 700.00 | 528 568.00 | | 387 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 399.00 | 340 065.00 | | 382 399.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 25 328.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 982.00 | 963 544.00 | | 915 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 914.00 | 1 511 228.00 | | 1 400 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 649.00 | 963 544.00 | | 833 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 756.00 | 69 484.00 | | 29 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 282.00 | | 2 189 282.00 | 2 189 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 282.00 | | 2 189 282.00 | 2 189 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | 3 311.00 | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 397.00 | 20 551.00 | | 38 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 397.00 | 43 051.00 | | 38 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 140.00 | 32 038.00 | | 123 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 140.00 | 34 037.00 | | 123 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 744.00 | 9 014.00 | | -84 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 79.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 771.00 | 2 249 450.00 | | 2 312 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 522.00 | 2 190 594.00 | | 2 285 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 58 856.00 | | 27 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 481.00 | | 21 569.00 | 143 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 852.00 | | 21 569.00 | 113 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 360.00 | 7 636.00 | 4 001.00 | 116 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | 468.00 | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | 7 168.00 | 4 001.00 | 96 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 460.00 | 195 735.00 | 56 356.00 | 59 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 460.00 | 195 735.00 | 56 356.00 | 59 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 460.00 | 195 735.00 | 56 356.00 | 59 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 735.00 | 56 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 568.00 | 528 568.00 | | 528 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 324.00 | 1 082 324.00 | | 1 082 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
VB T. V. A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 966.00 | 1 362 966.00 | | 1 362 966.00 |
VW T.V.A. | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 544.00 | 963 544.00 | | 963 544.00 |