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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | 19 571.00 | 468.00 | 20 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 621.00 | 27 429.00 | 7 192.00 | 34 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 265.00 | 69 360.00 | 14 905.00 | 84 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 515.00 | 116 360.00 | 32 155.00 | 148 515.00 |
BT Marchandises | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 943.00 | 59 460.00 | 1 429 483.00 | 1 488 943.00 |
BZ Autres créances | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 107.00 | 59 460.00 | 1 832 647.00 | 1 892 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 622.00 | 175 820.00 | 1 864 802.00 | 2 040 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 251.00 | 613 943.00 | | 536 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | 7 308.00 | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 578 828.00 | 629 636.00 | | 578 828.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 843.00 | 116 301.00 | | 62 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 600.00 | 120 000.00 | | 106 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 904.00 | 536 678.00 | | 846 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 776.00 | 161 047.00 | | 237 776.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 1 000.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 974.00 | 935 027.00 | | 1 265 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 802.00 | 1 584 662.00 | | 1 864 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 974.00 | 935 027.00 | | 1 265 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 843.00 | 116 301.00 | | 62 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 681.00 | | 3 767 681.00 | 3 767 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 681.00 | | 3 767 681.00 | 3 767 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 1 457.00 | | 9 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 1 630.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 081.00 | 22 816.00 | | 8 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 081.00 | 22 816.00 | | 28 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 725.00 | -21 186.00 | | -18 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 072.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 915.00 | 2 944 028.00 | | 3 805 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 723.00 | 2 936 719.00 | | 3 771 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 192.00 | 7 308.00 | | 34 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 766.00 | | 10 749.00 | 137 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | | 1 000.00 | 19 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 567.00 | | 9 319.00 | 109 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 430.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 205.00 | 16 155.00 | | 100 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 6 395.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 029.00 | 9 760.00 | | 87 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 460.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 79 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 904.00 | 846 904.00 | | 846 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 218.00 | 1 283 218.00 | | 1 283 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
VB T. V. A. | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VI Groupe et associés | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 449.00 | 1 777 449.00 | | 1 777 449.00 |
VW T.V.A. | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 974.00 | 1 265 974.00 | | 1 265 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |