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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 669.00 | 34 534.00 | 2 135.00 | 36 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 053.00 | 79 509.00 | 37 544.00 | 117 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 852.00 | 134 082.00 | 49 769.00 | 183 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 274.00 | 360 789.00 | 1 665 485.00 | 2 026 274.00 |
BZ Autres créances | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
CF Disponibilités | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 852.00 | 360 789.00 | 2 073 063.00 | 2 433 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 704.00 | 494 871.00 | 2 122 833.00 | 2 617 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 547.00 | | | 386 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DL TOTAL (I) | 440 139.00 | | | 440 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 544.00 | | | 546 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 177.00 | | | 561 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
EA Autres dettes | 274 062.00 | | | 274 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 694.00 | | | 1 682 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 833.00 | | | 2 122 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 341.00 | | | 1 162 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 055.00 | | 2 650 055.00 | 2 650 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 055.00 | | 2 650 055.00 | 2 650 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 880.00 | |
GE Autres charges | | | 121 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 187.00 | | | -43 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 030.00 | | | 2 834 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 823.00 | | | 2 788 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 050.00 | | 18 801.00 | 165 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 421.00 | | 18 301.00 | 135 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 500.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 051.00 | 7 031.00 | 134 082.00 | 127 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 012.00 | 7 031.00 | 114 043.00 | 107 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 839.00 | 335 880.00 | 173 929.00 | 198 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 839.00 | 335 880.00 | 173 929.00 | 198 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 839.00 | 335 880.00 | 173 929.00 | 198 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 880.00 | 173 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 177.00 | 561 177.00 | | 561 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 062.00 | 274 062.00 | | 274 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 079.00 | 1 528 079.00 | | 1 528 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 195.00 | 498 195.00 | | 498 195.00 |
VB T. V. A. | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 904.00 | 12 551.00 | 449 954.00 | 532 904.00 |
VI Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 611.00 | | | 450 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 548.00 | 2 215 458.00 | 10 090.00 | 2 225 548.00 |
VW T.V.A. | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 694.00 | 1 162 341.00 | 449 954.00 | 1 682 694.00 |