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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 982.00 | 62 582.00 | 5 400.00 | 67 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 344.00 | 62 582.00 | 38 762.00 | 101 344.00 |
060 Stock marchandises | 63 963.00 | 12 650.00 | 51 313.00 | 63 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 253 201.00 | | 253 201.00 | 253 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 406.00 | 12 650.00 | 308 756.00 | 321 406.00 |
110 Total général Actif | 422 750.00 | 75 232.00 | 347 518.00 | 422 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 252.00 | 305 374.00 | | 234 252.00 |
230 Autres produits | 7 794.00 | 11 358.00 | | 7 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 046.00 | 316 732.00 | | 242 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 027.00 | 182 253.00 | | 136 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 747.00 | 12 852.00 | | 17 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 724.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 267.00 | 30 447.00 | | 28 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 2 885.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 391.00 | 53 900.00 | | 23 391.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | 12 573.00 | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 1 414.00 | | 1 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 650.00 | 5 964.00 | | 12 650.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 232.00 | 303 012.00 | | 229 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 814.00 | 13 720.00 | | 12 814.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | 899.00 | | 798.00 |
294 Charges financières | | -229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 2 053.00 | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 782.00 | 12 795.00 | | 11 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 964.00 | | | 5 964.00 |