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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 155.00 | 26 398.00 | 23 757.00 | 50 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 517.00 | 26 398.00 | 57 120.00 | 83 517.00 |
060 Stock marchandises | 46 898.00 | 4 379.00 | 42 518.00 | 46 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 292 635.00 | | 292 635.00 | 292 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 188.00 | 4 379.00 | 336 809.00 | 341 188.00 |
110 Total général Actif | 424 706.00 | 30 777.00 | 393 929.00 | 424 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 871.00 | | | 2 871.00 |