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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 24 360.00 | 10 266.00 | 34 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 987.00 | 24 360.00 | 43 628.00 | 67 987.00 |
060 Stock marchandises | 36 169.00 | 2 871.00 | 33 298.00 | 36 169.00 |
072 Créances – Autres | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
084 Disponibilités | 306 309.00 | | 306 309.00 | 306 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 127.00 | 2 871.00 | 354 256.00 | 357 127.00 |
110 Total général Actif | 425 115.00 | 27 231.00 | 397 884.00 | 425 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 649.00 | | | 8 649.00 |