| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 24 339.00 | 9 400.00 | 33 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 102.00 | 24 339.00 | 42 762.00 | 67 102.00 |
060 Stock marchandises | 57 796.00 | 7 326.00 | 50 470.00 | 57 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 135.00 | 7 326.00 | 295 809.00 | 303 135.00 |
110 Total général Actif | 370 236.00 | 31 665.00 | 338 571.00 | 370 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 571.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 937.00 | | | 7 937.00 |