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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 24 339.00 | 9 400.00 | 33 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 102.00 | 24 339.00 | 42 762.00 | 67 102.00 |
060 Stock marchandises | 59 949.00 | 8 649.00 | 51 299.00 | 59 949.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 523.00 | 8 649.00 | 365 874.00 | 374 523.00 |
110 Total général Actif | 441 625.00 | 32 989.00 | 408 636.00 | 441 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 786.00 | 220 497.00 | | 159 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 421.00 | 8 285.00 | | 7 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 707.00 | 228 782.00 | | 171 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 926.00 | 126 121.00 | | 100 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 153.00 | 3 574.00 | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 18 729.00 | 21 738.00 | | 18 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 2 653.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 525.00 | 38 660.00 | | 37 525.00 |
252 Charges sociales | 10 763.00 | 9 785.00 | | 10 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 649.00 | 7 326.00 | | 8 649.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 225.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 598.00 | 210 081.00 | | 176 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 892.00 | 18 701.00 | | -4 892.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | 324.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 567.00 | 16 460.00 | | -4 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 326.00 | | | 7 326.00 |