| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 958.00 | 21 077.00 | 9 881.00 | 30 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 969.00 | 24 605.00 | 12 363.00 | 36 969.00 |
BT Marchandises | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 723.00 | 3 253.00 | 914 470.00 | 917 723.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CF Disponibilités | 484 901.00 | | 484 901.00 | 484 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 843.00 | 3 253.00 | 1 559 590.00 | 1 562 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 813.00 | 27 859.00 | 1 571 954.00 | 1 599 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 818 263.00 | | | 818 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
DL TOTAL (I) | 974 867.00 | | | 974 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 046.00 | | | 338 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 086.00 | | | 597 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 954.00 | | | 1 571 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 556.00 | | | 593 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 890.00 | 876 935.00 | 3 559 825.00 | 2 682 890.00 |
FG Production vendue services | 56 561.00 | 3 069.00 | 59 630.00 | 56 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 451.00 | 880 004.00 | 3 619 456.00 | 2 739 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 339.00 | | | 3 634 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 890.00 | | | 3 502 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 750.00 | 2 110.00 | 6 254.00 | 28 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 2 110.00 | 6 254.00 | 25 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 589.00 | 949 107.00 | 2 482.00 | 951 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 557.00 | 593 557.00 | | 593 557.00 |